PRO CONS CONCEPT SRL
CUI: 17678920
J40/10427/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17678920
Cod înmatriculare
J40/10427/2005
EUID
ROONRC.J40/10427/2005
Data înmatriculării
2005-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Drumul Gilăului, 1F, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Drumul Gilăului
Număr:
1F
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.462 RON | 102.462 RON | 79.254 RON | 22.305 RON | 23.208 RON | 51.427 RON | 5.734 RON | 45.693 RON | −70.959 RON | 122.386 RON | 0 RON | 18.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 179.812 RON | 179.897 RON | 175.804 RON | 2.561 RON | 4.093 RON | 55.238 RON | 9.589 RON | 45.649 RON | −68.398 RON | 123.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.500 RON | 68.500 RON | 69.108 RON | −1.313 RON | −608 RON | 16.309 RON | 11.856 RON | 4.453 RON | −69.711 RON | 86.020 RON | 0 RON | 490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPERCHEZ ALEXANDRINA - MIHAELA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−69.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 527.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
67,5 K RON
Rezultat Net 2021
−1,3 K RON
Total Active 2021
16,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 179,8 K RON | 67,5 K RON |
| Venituri totale | 102,5 K RON | 179,9 K RON | 68,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,3 K RON | 175,8 K RON | 69,1 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 2,6 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 81,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−69.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (72.7%)
Active circulante4,5 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe490 RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 137,76 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,4 K RON | 51,4 K RON | 238,0% |
| 2020 | 123,6 K RON | 55,2 K RON | 223,8% |
| 2021 | 86,0 K RON | 16,3 K RON | 527,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 179,8 K RON | 67,5 K RON | ▼ 62,5% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 2,6 K RON | −1,3 K RON | ▼ 151,3% |
| Total active | 51,4 K RON | 55,2 K RON | 16,3 K RON | ▼ 70,5% |
| Capitaluri proprii | −71,0 K RON | −68,4 K RON | −69,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 122,4 K RON | 123,6 K RON | 86,0 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,37 | 0,05 | ▼ 86,0% |
| Marjă netă (%) | 21,77 | 1,42 | -1,95 | ▼ 237,3% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.