REPACO CAPITAL S.R.L.

CUI: 46231364 J40/10429/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46231364
Cod înmatriculare J40/10429/2022
EUID ROONRC.J40/10429/2022
Data înmatriculării 2022-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, V. V. STANCIU, 16, 31, 2, 1, 43, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: V. V. STANCIU
Număr: 16
Bloc: 31
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 43

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 16.053 RON −16.053 RON −16.053 RON 34.754 RON 16.215 RON 18.539 RON −14.053 RON 48.807 RON 0 RON 500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 496.950 RON 2.362.339 RON 108.541 RON 2.233.725 RON 2.253.798 RON 2.739.085 RON 536.138 RON 2.202.947 RON 2.219.672 RON 519.413 RON 0 RON 32.296 RON 0 RON 0 RON 1
2024 348.098 RON 1.347.275 RON 392.703 RON 954.572 RON 954.572 RON 1.415.412 RON 536.493 RON 878.919 RON 1.374.244 RON 41.168 RON 0 RON 393.930 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GELD CAPITAL MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului
NISTOR GEORGE
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Nana, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
348,1 K RON
Rezultat Net 2024
954,6 K RON
Total Active 2024
1,42 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 497,0 K RON 348,1 K RON
Venituri totale 0 RON 2,36 M RON 1,35 M RON
Cheltuieli totale 16,1 K RON 108,5 K RON 392,7 K RON
Rezultat net −16,1 K RON 2,23 M RON 954,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 629,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 21,35 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 21,35 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 11,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 34,38 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate536,5 K RON (37.9%)
Active circulante878,9 K RON (62.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe393,9 K RON
Numerar485,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,88
Durata încasare (zile) 413

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
274,2%
Marjă netă
274,2%
ROA
67,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 48,8 K RON 34,8 K RON 140,4%
2023 519,4 K RON 2,74 M RON 19,0%
2024 41,2 K RON 1,42 M RON 2,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 497,0 K RON 348,1 K RON ▼ 30,0%
Rezultat net −16,1 K RON 2,23 M RON 954,6 K RON ▼ 57,3%
Total active 34,8 K RON 2,74 M RON 1,42 M RON ▼ 48,3%
Capitaluri proprii −14,1 K RON 2,22 M RON 1,37 M RON ▼ 38,1%
Datorii totale 48,8 K RON 519,4 K RON 41,2 K RON ▼ 92,1%
Lichiditate curentă 0,38 4,24 21,35 ▲ 403,4%
Marjă netă (%) – 449,49 274,23 ▼ 39,0%
Scor bonitate 22 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (954,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (21.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.