REPACO CAPITAL S.R.L.

CUI: 46231364 J40/10429/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46231364
Cod înmatriculare J40/10429/2022
EUID ROONRC.J40/10429/2022
Data înmatriculării 2022-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, V. V. STANCIU, 16, 31, 2, 1, 43, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: V. V. STANCIU
Număr: 16
Bloc: 31
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 43

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 16.053 RON −16.053 RON −16.053 RON 34.754 RON 16.215 RON 18.539 RON −14.053 RON 48.807 RON 0 RON 500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 496.950 RON 2.362.339 RON 108.541 RON 2.233.725 RON 2.253.798 RON 2.739.085 RON 536.138 RON 2.202.947 RON 2.219.672 RON 519.413 RON 0 RON 32.296 RON 0 RON 0 RON 1
2024 348.098 RON 1.347.275 RON 392.703 RON 954.572 RON 954.572 RON 1.415.412 RON 536.493 RON 878.919 RON 1.374.244 RON 41.168 RON 0 RON 393.930 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.924.105 RON 1.924.105 RON 1.834.969 RON 76.843 RON 89.136 RON 5.161.283 RON 722.014 RON 4.439.269 RON 951.087 RON 4.210.196 RON 0 RON 4.074.959 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GELD CAPITAL MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului
NISTOR GEORGE
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Nana, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,92 M RON
Rezultat Net 2025
76,8 K RON
Total Active 2025
5,16 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 497,0 K RON 348,1 K RON 1,92 M RON
Venituri totale 0 RON 2,36 M RON 1,35 M RON 1,92 M RON
Cheltuieli totale 16,1 K RON 108,5 K RON 392,7 K RON 1,83 M RON
Rezultat net −16,1 K RON 2,23 M RON 954,6 K RON 76,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate722,0 K RON (14%)
Active circulante4,44 M RON (86%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,07 M RON
Numerar364,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,47
Durata încasare (zile) 773

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
4,0%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 48,8 K RON 34,8 K RON 140,4%
2023 519,4 K RON 2,74 M RON 19,0%
2024 41,2 K RON 1,42 M RON 2,9%
2025 4,21 M RON 5,16 M RON 81,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 497,0 K RON 348,1 K RON 1,92 M RON ▲ 452,7%
Rezultat net −16,1 K RON 2,23 M RON 954,6 K RON 76,8 K RON ▼ 92,0%
Total active 34,8 K RON 2,74 M RON 1,42 M RON 5,16 M RON ▲ 264,6%
Capitaluri proprii −14,1 K RON 2,22 M RON 1,37 M RON 951,1 K RON ▼ 30,8%
Datorii totale 48,8 K RON 519,4 K RON 41,2 K RON 4,21 M RON ▲ 10.126,9%
Lichiditate curentă 0,38 4,24 21,35 1,05 ▼ 95,1%
Marjă netă (%) – 449,49 274,23 3,99 ▼ 98,5%
Scor bonitate 22 95 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.