NOVA DAB DISTRIBUTION SRL
CUI: 27962740
J40/10437/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27962740
Cod înmatriculare
J40/10437/2016
EUID
ROONRC.J40/10437/2016
Data înmatriculării
2016-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 78, 1, 2, 14463, 1, SPATIUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
78
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
14463
Completare adresă:
SPATIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 354.229 RON | 354.229 RON | 281.422 RON | 69.114 RON | 72.807 RON | 315.204 RON | 90.861 RON | 224.343 RON | −65.801 RON | 381.005 RON | 97.689 RON | 105.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 119.237 RON | 124.317 RON | 233.634 RON | −111.132 RON | −109.317 RON | 282.796 RON | 119.041 RON | 163.755 RON | −176.773 RON | 459.569 RON | 77.900 RON | 69.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.666 RON | 145.742 RON | 215.740 RON | −74.371 RON | −69.998 RON | 221.410 RON | 80.893 RON | 140.517 RON | −251.144 RON | 472.554 RON | 72.553 RON | 42.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.331 RON | 141.739 RON | 95.500 RON | 42.098 RON | 46.239 RON | 326.031 RON | 80.893 RON | 245.138 RON | −209.046 RON | 535.077 RON | 107.660 RON | 131.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.084 RON | 232.084 RON | 148.619 RON | 81.144 RON | 83.465 RON | 574.961 RON | 44.676 RON | 530.285 RON | −127.902 RON | 702.863 RON | 107.660 RON | 413.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTI MIHAIL
administrator
., Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−127.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
232,1 K RON
Rezultat Net 2023
81,1 K RON
Total Active 2023
575,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,2 K RON | 119,2 K RON | 145,7 K RON | 117,3 K RON | 232,1 K RON |
| Venituri totale | 354,2 K RON | 124,3 K RON | 145,7 K RON | 141,7 K RON | 232,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,4 K RON | 233,6 K RON | 215,7 K RON | 95,5 K RON | 148,6 K RON |
| Rezultat net | 69,1 K RON | −111,1 K RON | −74,4 K RON | 42,1 K RON | 81,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 119,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−127.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,7 K RON (7.8%)
Active circulante530,3 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,7 K RON
Creanțe413,3 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 650 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,0%
Marjă netă
35,0%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 381,0 K RON | 315,2 K RON | 120,9% |
| 2020 | 459,6 K RON | 282,8 K RON | 162,5% |
| 2021 | 472,6 K RON | 221,4 K RON | 213,4% |
| 2022 | 535,1 K RON | 326,0 K RON | 164,1% |
| 2023 | 702,9 K RON | 575,0 K RON | 122,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,2 K RON | 119,2 K RON | 145,7 K RON | 117,3 K RON | 232,1 K RON | ▲ 97,8% |
| Rezultat net | 69,1 K RON | −111,1 K RON | −74,4 K RON | 42,1 K RON | 81,1 K RON | ▲ 92,8% |
| Total active | 315,2 K RON | 282,8 K RON | 221,4 K RON | 326,0 K RON | 575,0 K RON | ▲ 76,4% |
| Capitaluri proprii | −65,8 K RON | −176,8 K RON | −251,1 K RON | −209,0 K RON | −127,9 K RON | ▲ 38,8% |
| Datorii totale | 381,0 K RON | 459,6 K RON | 472,6 K RON | 535,1 K RON | 702,9 K RON | ▲ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,36 | 0,30 | 0,46 | 0,75 | ▲ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 19,51 | -93,20 | -51,06 | 35,88 | 34,96 | ▼ 2,6% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 27 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (81,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.