HELENA MEDICAL CARE SRL
CUI: 32156017
J40/10440/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32156017
Cod înmatriculare
J40/10440/2013
EUID
ROONRC.J40/10440/2013
Data înmatriculării
2013-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MALCOCI, 4, , , 1, 51923, 5, CORP A, CABINET MEDICAL NR. 10 ( LOT 10)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MALCOCI
Număr:
4
Bloc:
Scară:
Etaj:
1
Cod poștal:
51923
Completare adresă:
CORP A, CABINET MEDICAL NR. 10 ( LOT 10)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.083 RON | 262.087 RON | 204.744 RON | 54.722 RON | 57.343 RON | 26.449 RON | 3.428 RON | 23.021 RON | 16.311 RON | 10.138 RON | 0 RON | 1.002 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 404.366 RON | 404.370 RON | 345.682 RON | 54.815 RON | 58.688 RON | 41.187 RON | 10.673 RON | 30.514 RON | 22.116 RON | 19.071 RON | 0 RON | 5.931 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 524.563 RON | 524.566 RON | 363.946 RON | 155.374 RON | 160.620 RON | 180.424 RON | 7.160 RON | 173.264 RON | 172.395 RON | 8.029 RON | 0 RON | 155.869 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 723.928 RON | 723.932 RON | 501.965 RON | 214.872 RON | 221.967 RON | 215.206 RON | 191.159 RON | 24.047 RON | 45.472 RON | 169.734 RON | 0 RON | 1.451 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 849.185 RON | 849.186 RON | 555.677 RON | 286.291 RON | 293.509 RON | 460.927 RON | 152.694 RON | 308.233 RON | 331.763 RON | 129.164 RON | 0 RON | 173.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.018.671 RON | 1.183.776 RON | 941.235 RON | 207.739 RON | 242.541 RON | 408.027 RON | 346.960 RON | 61.067 RON | 72.184 RON | 335.843 RON | 0 RON | 19.524 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 998.917 RON | 1.001.839 RON | 790.579 RON | 181.890 RON | 211.260 RON | 437.085 RON | 364.315 RON | 72.770 RON | 878 RON | 351.474 RON | 1.100 RON | 6.437 RON | 84.733 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERBAN MIHAELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
998,9 K RON
Rezultat Net 2025
181,9 K RON
Total Active 2025
437,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,1 K RON | 404,4 K RON | 524,6 K RON | 723,9 K RON | 849,2 K RON | 1,02 M RON | 998,9 K RON |
| Venituri totale | 262,1 K RON | 404,4 K RON | 524,6 K RON | 723,9 K RON | 849,2 K RON | 1,18 M RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 204,7 K RON | 345,7 K RON | 363,9 K RON | 502,0 K RON | 555,7 K RON | 941,2 K RON | 790,6 K RON |
| Rezultat net | 54,7 K RON | 54,8 K RON | 155,4 K RON | 214,9 K RON | 286,3 K RON | 207,7 K RON | 181,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate364,3 K RON (83.4%)
Active circulante72,8 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar65,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 908,11 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 155,18 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
18,2%
ROA
41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 26,4 K RON | 38,3% |
| 2020 | 19,1 K RON | 41,2 K RON | 46,3% |
| 2021 | 8,0 K RON | 180,4 K RON | 4,5% |
| 2022 | 169,7 K RON | 215,2 K RON | 78,9% |
| 2023 | 129,2 K RON | 460,9 K RON | 28,0% |
| 2024 | 335,8 K RON | 408,0 K RON | 82,3% |
| 2025 | 351,5 K RON | 437,1 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,1 K RON | 404,4 K RON | 524,6 K RON | 723,9 K RON | 849,2 K RON | 1,02 M RON | 998,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 54,7 K RON | 54,8 K RON | 155,4 K RON | 214,9 K RON | 286,3 K RON | 207,7 K RON | 181,9 K RON | ▼ 12,4% |
| Total active | 26,4 K RON | 41,2 K RON | 180,4 K RON | 215,2 K RON | 460,9 K RON | 408,0 K RON | 437,1 K RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | 22,1 K RON | 172,4 K RON | 45,5 K RON | 331,8 K RON | 72,2 K RON | 878 RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 19,1 K RON | 8,0 K RON | 169,7 K RON | 129,2 K RON | 335,8 K RON | 351,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 1,60 | 21,58 | 0,14 | 2,39 | 0,18 | 0,21 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 20,88 | 13,56 | 29,62 | 29,68 | 33,71 | 20,39 | 18,21 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 63 | 100 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (181,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.