AQUA MOB SOCIETY S.R.L.

CUI: 42958727 J40/10442/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42958727

Cod înmatriculare J40/10442/2020

EUID ROONRC.J40/10442/2020

Data înmatriculării 2020-08-25

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN MARIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 52593, 5, CAMERA NR.1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: CONSTANTIN MARIN

Număr: 2

Bloc: Z1

Scară: 1

Etaj: 4

Apartament: 20

Cod poștal: 52593

Completare adresă: CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	143 RON	−143 RON	−143 RON	367 RON	87 RON	280 RON	67 RON	300 RON	0 RON	0 RON	0
2021	0 RON	0 RON	6.074 RON	−6.074 RON	−6.074 RON	4.092 RON	0 RON	4.092 RON	−6.008 RON	10.100 RON	0 RON	0 RON	0
2022	234.573 RON	234.573 RON	19.241 RON	210.210 RON	215.332 RON	206.718 RON	0 RON	206.718 RON	204.202 RON	2.516 RON	0 RON	0 RON	1
2023	705.301 RON	705.317 RON	316.478 RON	380.949 RON	388.839 RON	661.020 RON	57.227 RON	603.793 RON	381.201 RON	279.819 RON	68.905 RON	506.453 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

AL KHARABSHEH MOHAMMAD

administrator

Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România

Pagina administratorului

AL KHARABSHEH AMER

administrator

Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023

705,3 K RON

Rezultat Net 2023

380,9 K RON

Total Active 2023

661,0 K RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	234,6 K RON	705,3 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	234,6 K RON	705,3 K RON
Cheltuieli totale	143 RON	6,1 K RON	19,2 K RON	316,5 K RON
Rezultat net	−143 RON	−6,1 K RON	210,2 K RON	380,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 822,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,16	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	1,91	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,36	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate57,2 K RON (8.7%)

Active circulante603,8 K RON (91.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri68,9 K RON

Creanțe506,5 K RON

Numerar28,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	10,24
Durata stocaj (zile)	36
Rotație creanțe (ori/an)	1,39
Durata încasare (zile)	262

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

55,1%

Marjă netă

54,0%

ROA

57,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	300 RON	367 RON	81,7%
2021	10,1 K RON	4,1 K RON	246,8%
2022	2,5 K RON	206,7 K RON	1,2%
2023	279,8 K RON	661,0 K RON	42,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	234,6 K RON	705,3 K RON	▲ 200,7%
Rezultat net	−143 RON	−6,1 K RON	210,2 K RON	380,9 K RON	▲ 81,2%
Total active	367 RON	4,1 K RON	206,7 K RON	661,0 K RON	▲ 219,8%
Capitaluri proprii	67 RON	−6,0 K RON	204,2 K RON	381,2 K RON	▲ 86,7%
Datorii totale	300 RON	10,1 K RON	2,5 K RON	279,8 K RON	▲ 11.021,6%
Lichiditate curentă	0,93	0,41	82,16	2,16	▼ 97,4%
Marjă netă (%)	–	–	89,61	54,01	▼ 39,7%
Scor bonitate	40	15	95	95	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (380,9 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 822,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.