REGCON CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALUNIŞULUI, 133-135, 3, 4, CAM 1,SPATIUL 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 613.980 RON | 613.980 RON | 114.113 RON | 493.727 RON | 499.867 RON | 777.033 RON | 1.431 RON | 775.602 RON | 493.927 RON | 283.106 RON | 0 RON | 202.174 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 862.218 RON | 874.951 RON | 295.727 RON | 552.975 RON | 579.224 RON | 1.234.128 RON | 16.792 RON | 1.217.336 RON | 553.215 RON | 671.357 RON | 0 RON | 113.254 RON | 9.556 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,0 K RON | 862,2 K RON |
| Venituri totale | 614,0 K RON | 875,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,1 K RON | 295,7 K RON |
| Rezultat net | 493,7 K RON | 553,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,61 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 283,1 K RON | 777,0 K RON | 36,4% |
| 2024 | 671,4 K RON | 1,23 M RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,0 K RON | 862,2 K RON | ▲ 40,4% |
| Rezultat net | 493,7 K RON | 553,0 K RON | ▲ 12,0% |
| Total active | 777,0 K RON | 1,23 M RON | ▲ 58,8% |
| Capitaluri proprii | 493,9 K RON | 553,2 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 283,1 K RON | 671,4 K RON | ▲ 137,1% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 1,81 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | 80,41 | 64,13 | ▼ 20,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (553,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.