IDEAL AGREGATE S.R.L.

CUI: 44444269 J40/10449/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44444269

Cod înmatriculare J40/10449/2021

EUID ROONRC.J40/10449/2021

Data înmatriculării 2021-06-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 380, 21194, 2, CAMERA 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: COLENTINA

Număr: 380

Cod poștal: 21194

Completare adresă: CAMERA 6

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	28.471 RON	85.009 RON	−56.538 RON	−56.538 RON	621.698 RON	477.202 RON	144.496 RON	−56.538 RON	678.236 RON	29.662 RON	100.251 RON	0 RON	2
2022	442.558 RON	417.087 RON	506.636 RON	−94.004 RON	−89.549 RON	725.939 RON	415.430 RON	310.509 RON	−150.342 RON	876.666 RON	0 RON	306.372 RON	385 RON	4
2023	1.604.058 RON	1.604.058 RON	1.148.332 RON	440.007 RON	455.726 RON	1.491.714 RON	498.228 RON	993.486 RON	289.666 RON	1.202.433 RON	0 RON	968.322 RON	385 RON	4
2024	2.140.856 RON	2.141.056 RON	1.792.898 RON	291.636 RON	348.158 RON	2.151.026 RON	621.867 RON	1.529.159 RON	581.301 RON	1.569.725 RON	0 RON	1.522.687 RON	0 RON	4
2025	1.532.442 RON	1.534.737 RON	1.714.457 RON	−179.720 RON	−179.720 RON	1.591.425 RON	500.943 RON	1.090.482 RON	401.581 RON	1.189.844 RON	0 RON	1.052.356 RON	0 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU TANŢA

administrator

Comuna Cerţeşti, Galaţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−179.720 RON)

Cifra de Afaceri 2025

1,53 M RON

Rezultat Net 2025

−179,7 K RON

Total Active 2025

1,59 M RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	442,6 K RON	1,60 M RON	2,14 M RON	1,53 M RON
Venituri totale	28,5 K RON	417,1 K RON	1,60 M RON	2,14 M RON	1,53 M RON
Cheltuieli totale	85,0 K RON	506,6 K RON	1,15 M RON	1,79 M RON	1,71 M RON
Rezultat net	−56,5 K RON	−94,0 K RON	440,0 K RON	291,6 K RON	−179,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,57 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,92	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,92	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,34	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate500,9 K RON (31.5%)

Active circulante1,09 M RON (68.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,05 M RON

Numerar38,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,46
Durata încasare (zile)	251

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-11,7%

Marjă netă

-11,7%

ROA

-11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	678,2 K RON	621,7 K RON	109,1%
2022	876,7 K RON	725,9 K RON	120,8%
2023	1,20 M RON	1,49 M RON	80,6%
2024	1,57 M RON	2,15 M RON	73,0%
2025	1,19 M RON	1,59 M RON	74,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	442,6 K RON	1,60 M RON	2,14 M RON	1,53 M RON	▼ 28,4%
Rezultat net	−56,5 K RON	−94,0 K RON	440,0 K RON	291,6 K RON	−179,7 K RON	▼ 161,6%
Total active	621,7 K RON	725,9 K RON	1,49 M RON	2,15 M RON	1,59 M RON	▼ 26,0%
Capitaluri proprii	−56,5 K RON	−150,3 K RON	289,7 K RON	581,3 K RON	401,6 K RON	▼ 30,9%
Datorii totale	678,2 K RON	876,7 K RON	1,20 M RON	1,57 M RON	1,19 M RON	▼ 24,2%
Lichiditate curentă	0,21	0,35	0,83	0,97	0,92	▼ 5,9%
Marjă netă (%)	–	-21,24	27,43	13,62	-11,73	▼ 186,1%
Scor bonitate	22	19	73	68	30	▼ 55,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.