GLYCON WORLDWIDE S.R.L.
CUI: 42959579
J40/10461/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42959579
Cod înmatriculare
J40/10461/2020
EUID
ROONRC.J40/10461/2020
Data înmatriculării
2020-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Luigi Cazzavillan, 36-38, 1, 5, 12, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Luigi Cazzavillan
Număr:
36-38
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 168.306 RON | 168.306 RON | 66.643 RON | 96.630 RON | 101.663 RON | 117.430 RON | 0 RON | 117.430 RON | 96.830 RON | 20.921 RON | 26.591 RON | 17.954 RON | 0 RON | 321 RON | 0 |
| 2021 | 441.162 RON | 441.324 RON | 369.462 RON | 67.979 RON | 71.862 RON | 135.024 RON | 0 RON | 135.024 RON | 70.645 RON | 65.062 RON | 91.377 RON | 35.651 RON | 0 RON | 683 RON | 1 |
| 2022 | 822.537 RON | 866.374 RON | 611.372 RON | 248.255 RON | 255.002 RON | 357.727 RON | 0 RON | 357.727 RON | 248.495 RON | 110.080 RON | 138.642 RON | 149.718 RON | 0 RON | 848 RON | 1 |
| 2023 | 601.029 RON | 643.400 RON | 542.354 RON | 96.002 RON | 101.046 RON | 334.990 RON | 106.457 RON | 228.533 RON | 96.242 RON | 239.618 RON | 124.264 RON | 35.576 RON | 0 RON | 870 RON | 1 |
| 2024 | 775.766 RON | 821.439 RON | 713.298 RON | 89.468 RON | 108.141 RON | 312.236 RON | 78.894 RON | 233.342 RON | 185.710 RON | 128.910 RON | 170.246 RON | 39.660 RON | 0 RON | 2.384 RON | 1 |
| 2025 | 670.085 RON | 714.468 RON | 648.211 RON | 50.041 RON | 66.257 RON | 286.865 RON | 47.842 RON | 239.023 RON | 55.751 RON | 233.095 RON | 143.818 RON | 59.096 RON | 0 RON | 1.981 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI SÎNZIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
670,1 K RON
Rezultat Net 2025
50,0 K RON
Total Active 2025
286,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,3 K RON | 441,2 K RON | 822,5 K RON | 601,0 K RON | 775,8 K RON | 670,1 K RON |
| Venituri totale | 168,3 K RON | 441,3 K RON | 866,4 K RON | 643,4 K RON | 821,4 K RON | 714,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 369,5 K RON | 611,4 K RON | 542,4 K RON | 713,3 K RON | 648,2 K RON |
| Rezultat net | 96,6 K RON | 68,0 K RON | 248,3 K RON | 96,0 K RON | 89,5 K RON | 50,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 908,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,8 K RON (16.7%)
Active circulante239,0 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143,8 K RON
Creanțe59,1 K RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,66 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,34 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
7,5%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,9 K RON | 117,4 K RON | 17,8% |
| 2021 | 65,1 K RON | 135,0 K RON | 48,2% |
| 2022 | 110,1 K RON | 357,7 K RON | 30,8% |
| 2023 | 239,6 K RON | 335,0 K RON | 71,5% |
| 2024 | 128,9 K RON | 312,2 K RON | 41,3% |
| 2025 | 233,1 K RON | 286,9 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,3 K RON | 441,2 K RON | 822,5 K RON | 601,0 K RON | 775,8 K RON | 670,1 K RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | 96,6 K RON | 68,0 K RON | 248,3 K RON | 96,0 K RON | 89,5 K RON | 50,0 K RON | ▼ 44,1% |
| Total active | 117,4 K RON | 135,0 K RON | 357,7 K RON | 335,0 K RON | 312,2 K RON | 286,9 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 96,8 K RON | 70,6 K RON | 248,5 K RON | 96,2 K RON | 185,7 K RON | 55,8 K RON | ▼ 70,0% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 65,1 K RON | 110,1 K RON | 239,6 K RON | 128,9 K RON | 233,1 K RON | ▲ 80,8% |
| Lichiditate curentă | 5,61 | 2,08 | 3,25 | 0,95 | 1,81 | 1,03 | ▼ 43,4% |
| Marjă netă (%) | 57,41 | 15,41 | 30,18 | 15,97 | 11,53 | 7,47 | ▼ 35,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 53 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 908,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.