RAM 3435 CREATIVE S.R.L.

CUI: 39654795 J40/10486/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39654795
Cod înmatriculare J40/10486/2018
EUID ROONRC.J40/10486/2018
Data înmatriculării 2018-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 98, 11, A, 2, 12, 31539, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: DRISTORULUI
Număr: 98
Bloc: 11
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 31539
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 80.019 RON 81.581 RON 73.286 RON 5.879 RON 8.295 RON 62.231 RON 32.872 RON 29.359 RON 8.790 RON 53.441 RON 0 RON 17.888 RON 0 RON 0 RON 0
2020 74.191 RON 74.674 RON 78.056 RON −5.183 RON −3.382 RON 50.979 RON 35.532 RON 15.447 RON 3.606 RON 47.373 RON 0 RON 1.100 RON 0 RON 0 RON 0
2021 46.615 RON 51.215 RON 98.039 RON −48.361 RON −46.824 RON 109.607 RON 108.553 RON 1.054 RON −44.755 RON 154.431 RON 0 RON 718 RON 0 RON 69 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂILEANU ANDREI-MIHNEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−44.755 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−48.361 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 140.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
46,6 K RON
Rezultat Net 2021
−48,4 K RON
Total Active 2021
109,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 80,0 K RON 74,2 K RON 46,6 K RON
Venituri totale 81,6 K RON 74,7 K RON 51,2 K RON
Cheltuieli totale 73,3 K RON 78,1 K RON 98,0 K RON
Rezultat net 5,9 K RON −5,2 K RON −48,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 33,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−44.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate108,6 K RON (99%)
Active circulante1,1 K RON (1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe718 RON
Numerar336 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 64,92
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-100,5%
Marjă netă
-103,8%
ROA
-44,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 53,4 K RON 62,2 K RON 85,9%
2020 47,4 K RON 51,0 K RON 92,9%
2021 154,4 K RON 109,6 K RON 140,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 80,0 K RON 74,2 K RON 46,6 K RON ▼ 37,2%
Rezultat net 5,9 K RON −5,2 K RON −48,4 K RON ▼ 833,1%
Total active 62,2 K RON 51,0 K RON 109,6 K RON ▲ 115,0%
Capitaluri proprii 8,8 K RON 3,6 K RON −44,8 K RON ▼ 1.341,1%
Datorii totale 53,4 K RON 47,4 K RON 154,4 K RON ▲ 226,0%
Lichiditate curentă 0,55 0,33 0,01 ▼ 97,9%
Marjă netă (%) 7,35 -6,99 -103,75 ▼ 1.384,3%
Scor bonitate 55 18 12 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 140.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.