AUTOVEHICUL PROFESIONAL TEHNOLOGIC SRL
CUI: 30659667
J40/10491/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30659667
Cod înmatriculare
J40/10491/2012
EUID
ROONRC.J40/10491/2012
Data înmatriculării
2012-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 4-32, 32604, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA CALIŢEI
Număr:
4-32
Cod poștal:
32604
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.047 RON | 294.212 RON | 607.004 RON | −315.738 RON | −312.792 RON | 464.256 RON | 415.034 RON | 49.222 RON | −184.916 RON | 649.172 RON | 43.478 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 261.929 RON | 266.759 RON | 433.989 RON | −169.840 RON | −167.230 RON | 375.714 RON | 342.540 RON | 33.174 RON | −354.756 RON | 730.470 RON | 13.757 RON | 18.515 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 275.265 RON | 283.358 RON | 391.257 RON | −110.772 RON | −107.899 RON | 379.193 RON | 370.340 RON | 8.853 RON | −465.529 RON | 844.722 RON | 157 RON | 5.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOTACHE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−465.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−110.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
275,3 K RON
Rezultat Net 2021
−110,8 K RON
Total Active 2021
379,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,0 K RON | 261,9 K RON | 275,3 K RON |
| Venituri totale | 294,2 K RON | 266,8 K RON | 283,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 607,0 K RON | 434,0 K RON | 391,3 K RON |
| Rezultat net | −315,7 K RON | −169,8 K RON | −110,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 271,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−465.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370,3 K RON (97.7%)
Active circulante8,9 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157 RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.753,28 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,98 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 649,2 K RON | 464,3 K RON | 139,8% |
| 2020 | 730,5 K RON | 375,7 K RON | 194,4% |
| 2021 | 844,7 K RON | 379,2 K RON | 222,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,0 K RON | 261,9 K RON | 275,3 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | −315,7 K RON | −169,8 K RON | −110,8 K RON | ▲ 34,8% |
| Total active | 464,3 K RON | 375,7 K RON | 379,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −184,9 K RON | −354,8 K RON | −465,5 K RON | ▼ 31,2% |
| Datorii totale | 649,2 K RON | 730,5 K RON | 844,7 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | 0,01 | ▼ 76,9% |
| Marjă netă (%) | -115,21 | -64,84 | -40,24 | ▲ 37,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.