CONFLUENCE ADVISORS S.R.L.
CUI: 42964400
J40/10492/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42964400
Cod înmatriculare
J40/10492/2020
EUID
ROONRC.J40/10492/2020
Data înmatriculării
2020-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GENERAL DOCTOR EMANOIL MIHAIL SEVERIN, 8, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GENERAL DOCTOR EMANOIL MIHAIL SEVERIN
Număr:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 95.744 RON | 95.744 RON | 11.438 RON | 81.434 RON | 84.306 RON | 132.522 RON | 39.348 RON | 93.174 RON | 81.634 RON | 50.888 RON | 0 RON | 92.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.672 RON | 10.672 RON | 84.872 RON | −74.482 RON | −74.200 RON | 25.844 RON | 24.690 RON | 1.154 RON | 7.152 RON | 18.692 RON | 0 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.225 RON | 1.225 RON | 16.085 RON | −14.897 RON | −14.860 RON | 12.181 RON | 11.222 RON | 959 RON | −7.745 RON | 19.926 RON | 0 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 14.422 RON | −14.422 RON | −14.422 RON | −3.442 RON | 0 RON | −3.442 RON | −22.167 RON | 18.725 RON | 0 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.400 RON | −2.400 RON | −2.400 RON | −3.642 RON | 0 RON | −3.642 RON | −24.568 RON | 20.926 RON | 0 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOI DAN-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.400 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
−3,6 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 10,7 K RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 95,7 K RON | 10,7 K RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 84,9 K RON | 16,1 K RON | 14,4 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | 81,4 K RON | −74,5 K RON | −14,9 K RON | −14,4 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −39,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,9 K RON | 132,5 K RON | 38,4% |
| 2021 | 18,7 K RON | 25,8 K RON | 72,3% |
| 2022 | 19,9 K RON | 12,2 K RON | 163,6% |
| 2023 | 18,7 K RON | −3,4 K RON | – |
| 2024 | 20,9 K RON | −3,6 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 10,7 K RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 81,4 K RON | −74,5 K RON | −14,9 K RON | −14,4 K RON | −2,4 K RON | ▲ 83,4% |
| Total active | 132,5 K RON | 25,8 K RON | 12,2 K RON | −3,4 K RON | −3,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 81,6 K RON | 7,2 K RON | −7,7 K RON | −22,2 K RON | −24,6 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 50,9 K RON | 18,7 K RON | 19,9 K RON | 18,7 K RON | 20,9 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 0,06 | 0,05 | -0,18 | -0,17 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 85,05 | -697,92 | -1.216,08 | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 25 | 19 | 25 | 33 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.