LASTRE CERAMICE S.R.L.
CUI: 34933640
J40/10496/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34933640
Cod înmatriculare
J40/10496/2015
EUID
ROONRC.J40/10496/2015
Data înmatriculării
2015-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING.GHEORGHE DUCA, 3-11, 1, B, 5, 56, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ING.GHEORGHE DUCA
Număr:
3-11
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.538 RON | 36.538 RON | 63.354 RON | −27.182 RON | −26.816 RON | 2.209 RON | 611 RON | 1.598 RON | −6.199 RON | 8.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.308 RON | 49.504 RON | 48.128 RON | 916 RON | 1.376 RON | 932 RON | 0 RON | 932 RON | −5.282 RON | 6.214 RON | 0 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.960 RON | 145.960 RON | 97.828 RON | 46.672 RON | 48.132 RON | 51.510 RON | 0 RON | 51.510 RON | 41.390 RON | 10.120 RON | 0 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 327.922 RON | 327.922 RON | 213.834 RON | 110.809 RON | 114.088 RON | 120.687 RON | 2.979 RON | 117.708 RON | 112.198 RON | 8.489 RON | 0 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 340.718 RON | 340.738 RON | 192.518 RON | 144.812 RON | 148.220 RON | 149.668 RON | 105.389 RON | 44.279 RON | 147.010 RON | 2.658 RON | 10.082 RON | 6.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.723 RON | 294.695 RON | 288.008 RON | 3.740 RON | 6.687 RON | 103.870 RON | 79.146 RON | 24.724 RON | 10.750 RON | 93.120 RON | 929 RON | 2.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTIRBU CONSTANTIN
administrator
Comuna Salcia, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,7 K RON
Rezultat Net 2024
3,7 K RON
Total Active 2024
103,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 35,3 K RON | 146,0 K RON | 327,9 K RON | 340,7 K RON | 294,7 K RON |
| Venituri totale | 36,5 K RON | 49,5 K RON | 146,0 K RON | 327,9 K RON | 340,7 K RON | 294,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,4 K RON | 48,1 K RON | 97,8 K RON | 213,8 K RON | 192,5 K RON | 288,0 K RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 916 RON | 46,7 K RON | 110,8 K RON | 144,8 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 435,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,1 K RON (76.2%)
Active circulante24,7 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri929 RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 317,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,40 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 2,2 K RON | 380,6% |
| 2020 | 6,2 K RON | 932 RON | 666,7% |
| 2021 | 10,1 K RON | 51,5 K RON | 19,7% |
| 2022 | 8,5 K RON | 120,7 K RON | 7,0% |
| 2023 | 2,7 K RON | 149,7 K RON | 1,8% |
| 2024 | 93,1 K RON | 103,9 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 35,3 K RON | 146,0 K RON | 327,9 K RON | 340,7 K RON | 294,7 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 916 RON | 46,7 K RON | 110,8 K RON | 144,8 K RON | 3,7 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 2,2 K RON | 932 RON | 51,5 K RON | 120,7 K RON | 149,7 K RON | 103,9 K RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | −5,3 K RON | 41,4 K RON | 112,2 K RON | 147,0 K RON | 10,8 K RON | ▼ 92,7% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 6,2 K RON | 10,1 K RON | 8,5 K RON | 2,7 K RON | 93,1 K RON | ▲ 3.403,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,15 | 5,09 | 13,87 | 16,66 | 0,27 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | -74,39 | 2,59 | 31,98 | 33,79 | 42,50 | 1,27 | ▼ 97,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 100 | 100 | 100 | 38 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.