AMSI CAFFE SRL

CUI: 33569151 J40/10502/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33569151

Cod înmatriculare J40/10502/2014

EUID ROONRC.J40/10502/2014

Data înmatriculării 2014-09-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 5, X4, 4, 2, 143, 32252, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: THEODOR PALLADY

Număr: 5

Bloc: X4

Scară: 4

Etaj: 2

Apartament: 143

Cod poștal: 32252

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.715.115 RON	1.715.569 RON	1.570.752 RON	127.715 RON	144.817 RON	805.346 RON	285.203 RON	520.143 RON	299.025 RON	523.911 RON	143.447 RON	263.946 RON	0 RON	17.590 RON	9
2020	1.215.534 RON	1.238.572 RON	1.445.810 RON	−219.519 RON	−207.238 RON	454.874 RON	206.737 RON	248.137 RON	80.031 RON	389.312 RON	40.946 RON	163.342 RON	0 RON	14.469 RON	7
2021	1.262.737 RON	1.262.737 RON	1.255.208 RON	−5.147 RON	7.529 RON	594.042 RON	136.847 RON	457.195 RON	61.780 RON	540.056 RON	78.356 RON	192.440 RON	0 RON	7.794 RON	2
2022	1.355.393 RON	1.426.927 RON	1.312.423 RON	102.410 RON	114.504 RON	977.382 RON	266.586 RON	710.796 RON	208.935 RON	344.645 RON	47.225 RON	455.249 RON	432.412 RON	8.610 RON	4
2023	1.058.995 RON	1.063.125 RON	1.382.845 RON	−330.322 RON	−319.720 RON	755.075 RON	201.763 RON	553.312 RON	−121.386 RON	452.611 RON	58.977 RON	454.452 RON	432.412 RON	8.562 RON	6
2024	884.820 RON	888.658 RON	1.107.005 RON	−220.731 RON	−218.347 RON	718.775 RON	182.756 RON	536.019 RON	−342.117 RON	638.546 RON	52.731 RON	458.457 RON	432.412 RON	10.066 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE CIPRIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
Repararea și întreținerea altor echipamente
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Depozitări
Manipulări
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−342.117 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−220.731 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

884,8 K RON

Rezultat Net 2024

−220,7 K RON

Total Active 2024

718,8 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,72 M RON	1,22 M RON	1,26 M RON	1,36 M RON	1,06 M RON	884,8 K RON
Venituri totale	1,72 M RON	1,24 M RON	1,26 M RON	1,43 M RON	1,06 M RON	888,7 K RON
Cheltuieli totale	1,57 M RON	1,45 M RON	1,26 M RON	1,31 M RON	1,38 M RON	1,11 M RON
Rezultat net	127,7 K RON	−219,5 K RON	−5,1 K RON	102,4 K RON	−330,3 K RON	−220,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 795,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−342.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,84	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,76	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,13	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate182,8 K RON (25.4%)

Active circulante536,0 K RON (74.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri52,7 K RON

Creanțe458,5 K RON

Numerar24,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	16,78
Durata stocaj (zile)	22
Rotație creanțe (ori/an)	1,93
Durata încasare (zile)	189

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-24,7%

Marjă netă

-25,0%

ROA

-30,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	523,9 K RON	805,3 K RON	65,1%
2020	389,3 K RON	454,9 K RON	85,6%
2021	540,1 K RON	594,0 K RON	90,9%
2022	344,6 K RON	977,4 K RON	35,3%
2023	452,6 K RON	755,1 K RON	59,9%
2024	638,5 K RON	718,8 K RON	88,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,72 M RON	1,22 M RON	1,26 M RON	1,36 M RON	1,06 M RON	884,8 K RON	▼ 16,4%
Rezultat net	127,7 K RON	−219,5 K RON	−5,1 K RON	102,4 K RON	−330,3 K RON	−220,7 K RON	▲ 33,2%
Total active	805,3 K RON	454,9 K RON	594,0 K RON	977,4 K RON	755,1 K RON	718,8 K RON	▼ 4,8%
Capitaluri proprii	299,0 K RON	80,0 K RON	61,8 K RON	208,9 K RON	−121,4 K RON	−342,1 K RON	▼ 181,8%
Datorii totale	523,9 K RON	389,3 K RON	540,1 K RON	344,6 K RON	452,6 K RON	638,5 K RON	▲ 41,1%
Lichiditate curentă	0,99	0,64	0,85	2,06	1,22	0,84	▼ 31,3%
Marjă netă (%)	7,45	-18,06	-0,41	7,56	-31,19	-24,95	▲ 20,0%
Scor bonitate	60	30	50	85	24	24	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.