TELLUS PROIECT S.R.L.

CUI: 39658169 J40/10517/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39658169
Cod înmatriculare J40/10517/2018
EUID ROONRC.J40/10517/2018
Data înmatriculării 2018-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DELINEŞTI, 5, 729A, A, 2, 11, 62087, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: DELINEŞTI
Număr: 5
Bloc: 729A
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 62087
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 1.265 RON −1.265 RON −1.265 RON 520 RON 0 RON 520 RON −1.680 RON 2.200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 82.380 RON 82.380 RON 8.960 RON 72.762 RON 73.420 RON 70.992 RON 0 RON 70.992 RON 71.082 RON 0 RON 0 RON 9.000 RON 0 RON 90 RON 0
2021 292.400 RON 292.400 RON 112.234 RON 175.470 RON 180.166 RON 187.042 RON 0 RON 187.042 RON 175.710 RON 11.332 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 270.935 RON 270.935 RON 92.221 RON 176.059 RON 178.714 RON 182.887 RON 0 RON 182.887 RON 176.299 RON 6.741 RON 0 RON 128.545 RON 0 RON 153 RON 1
2023 231.500 RON 231.500 RON 94.397 RON 134.834 RON 137.103 RON 178.253 RON 75.492 RON 102.761 RON 135.074 RON 46.078 RON 0 RON 99.969 RON 0 RON 2.899 RON 1
2024 487.278 RON 487.278 RON 206.863 RON 268.069 RON 280.415 RON 334.285 RON 80.634 RON 253.651 RON 268.309 RON 69.035 RON 0 RON 19.749 RON 0 RON 3.059 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TALOŞ DAVID TEODOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
487,3 K RON
Rezultat Net 2024
268,1 K RON
Total Active 2024
334,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 82,4 K RON 292,4 K RON 270,9 K RON 231,5 K RON 487,3 K RON
Venituri totale 0 RON 82,4 K RON 292,4 K RON 270,9 K RON 231,5 K RON 487,3 K RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 9,0 K RON 112,2 K RON 92,2 K RON 94,4 K RON 206,9 K RON
Rezultat net −1,3 K RON 72,8 K RON 175,5 K RON 176,1 K RON 134,8 K RON 268,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 513,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,67 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,39 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,84 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate80,6 K RON (24.1%)
Active circulante253,7 K RON (75.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,7 K RON
Numerar233,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 24,67
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
57,6%
Marjă netă
55,0%
ROA
80,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,2 K RON 520 RON 423,1%
2020 0 RON 71,0 K RON 0,0%
2021 11,3 K RON 187,0 K RON 6,1%
2022 6,7 K RON 182,9 K RON 3,7%
2023 46,1 K RON 178,3 K RON 25,9%
2024 69,0 K RON 334,3 K RON 20,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 82,4 K RON 292,4 K RON 270,9 K RON 231,5 K RON 487,3 K RON ▲ 110,5%
Rezultat net −1,3 K RON 72,8 K RON 175,5 K RON 176,1 K RON 134,8 K RON 268,1 K RON ▲ 98,8%
Total active 520 RON 71,0 K RON 187,0 K RON 182,9 K RON 178,3 K RON 334,3 K RON ▲ 87,5%
Capitaluri proprii −1,7 K RON 71,1 K RON 175,7 K RON 176,3 K RON 135,1 K RON 268,3 K RON ▲ 98,6%
Datorii totale 2,2 K RON 0 RON 11,3 K RON 6,7 K RON 46,1 K RON 69,0 K RON ▲ 49,8%
Lichiditate curentă 0,24 – 16,51 27,13 2,23 3,67 ▲ 64,7%
Marjă netă (%) – 88,32 60,01 64,98 58,24 55,01 ▼ 5,5%
Scor bonitate 22 67 95 95 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (268,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.