MT Tehno Clima SRL
CUI: 16029364
J40/105/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16029364
Cod înmatriculare
J40/105/2004
EUID
ROONRC.J40/105/2004
Data înmatriculării
2004-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. Giurgiului, 107, G, 6, 1, 187, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. Giurgiului
Număr:
107
Bloc:
G
Scară:
6
Etaj:
1
Apartament:
187
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 257 RON | −256 RON | −256 RON | 681 RON | 0 RON | 681 RON | −31.905 RON | 32.586 RON | 0 RON | 610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 681 RON | 0 RON | 681 RON | −32.206 RON | 32.887 RON | 0 RON | 667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 518 RON | −518 RON | −518 RON | 822 RON | 0 RON | 822 RON | −32.724 RON | 33.546 RON | 0 RON | 765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 350 RON | −350 RON | −350 RON | 921 RON | 0 RON | 921 RON | −33.074 RON | 33.995 RON | 0 RON | 831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 2.850 RON | 0 RON | 2.850 RON | −33.374 RON | 36.224 RON | 0 RON | 888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 2.471 RON | 0 RON | 2.471 RON | −33.674 RON | 36.145 RON | 0 RON | 945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE MARIAN
administrator
Bucuresti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1462.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−300 RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 257 RON | 300 RON | 518 RON | 350 RON | 300 RON | 300 RON |
| Rezultat net | −256 RON | −300 RON | −518 RON | −350 RON | −300 RON | −300 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe945 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,6 K RON | 681 RON | 4.785,0% |
| 2020 | 32,9 K RON | 681 RON | 4.829,2% |
| 2021 | 33,5 K RON | 822 RON | 4.081,0% |
| 2022 | 34,0 K RON | 921 RON | 3.691,1% |
| 2023 | 36,2 K RON | 2,9 K RON | 1.271,0% |
| 2024 | 36,1 K RON | 2,5 K RON | 1.462,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −256 RON | −300 RON | −518 RON | −350 RON | −300 RON | −300 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 681 RON | 681 RON | 822 RON | 921 RON | 2,9 K RON | 2,5 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −31,9 K RON | −32,2 K RON | −32,7 K RON | −33,1 K RON | −33,4 K RON | −33,7 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 32,6 K RON | 32,9 K RON | 33,5 K RON | 34,0 K RON | 36,2 K RON | 36,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1462.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.