SOFT TOUCH DESIGN SRL
CUI: 37844815
J40/10522/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37844815
Cod înmatriculare
J40/10522/2017
EUID
ROONRC.J40/10522/2017
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 23, G10, 2, 6, 69, 31626, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BABA NOVAC
Număr:
23
Bloc:
G10
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
69
Cod poștal:
31626
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.263 RON | 10.263 RON | 3.605 RON | 6.350 RON | 6.658 RON | 266.376 RON | 0 RON | 266.376 RON | 217.910 RON | 48.466 RON | 32.358 RON | 200.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.517 RON | 64.517 RON | 35.941 RON | 26.641 RON | 28.576 RON | 298.011 RON | 22.881 RON | 275.130 RON | 244.551 RON | 53.460 RON | 16.978 RON | 200.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.573 RON | 10.623 RON | 10.726 RON | −422 RON | −103 RON | 296.724 RON | 19.505 RON | 277.219 RON | 244.129 RON | 52.595 RON | 28.821 RON | 201.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 318.364 RON | 320.631 RON | 224.045 RON | 87.449 RON | 96.586 RON | 520.308 RON | 16.130 RON | 504.178 RON | 331.578 RON | 188.730 RON | 1.311 RON | 208.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.081 RON | 78.083 RON | 71.205 RON | 4.508 RON | 6.878 RON | 229.061 RON | 12.755 RON | 216.306 RON | 4.748 RON | 224.313 RON | 1.311 RON | 208.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.683 RON | −11.683 RON | −11.683 RON | 224.845 RON | 9.729 RON | 215.116 RON | −6.935 RON | 231.780 RON | 1.311 RON | 208.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 12.289 RON | −12.289 RON | −12.289 RON | 220.317 RON | 6.735 RON | 213.582 RON | −19.223 RON | 239.540 RON | 1.311 RON | 208.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOSZTI CORNELIU - CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.223 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
220,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 64,5 K RON | 10,6 K RON | 318,4 K RON | 77,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 64,5 K RON | 10,6 K RON | 320,6 K RON | 78,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 35,9 K RON | 10,7 K RON | 224,0 K RON | 71,2 K RON | 11,7 K RON | 12,3 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 26,6 K RON | −422 RON | 87,4 K RON | 4,5 K RON | −11,7 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.223 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (3.1%)
Active circulante213,6 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe208,3 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,5 K RON | 266,4 K RON | 18,2% |
| 2020 | 53,5 K RON | 298,0 K RON | 17,9% |
| 2021 | 52,6 K RON | 296,7 K RON | 17,7% |
| 2022 | 188,7 K RON | 520,3 K RON | 36,3% |
| 2023 | 224,3 K RON | 229,1 K RON | 97,9% |
| 2024 | 231,8 K RON | 224,8 K RON | 103,1% |
| 2025 | 239,5 K RON | 220,3 K RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 64,5 K RON | 10,6 K RON | 318,4 K RON | 77,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 26,6 K RON | −422 RON | 87,4 K RON | 4,5 K RON | −11,7 K RON | −12,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Total active | 266,4 K RON | 298,0 K RON | 296,7 K RON | 520,3 K RON | 229,1 K RON | 224,8 K RON | 220,3 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 217,9 K RON | 244,6 K RON | 244,1 K RON | 331,6 K RON | 4,7 K RON | −6,9 K RON | −19,2 K RON | ▼ 177,2% |
| Datorii totale | 48,5 K RON | 53,5 K RON | 52,6 K RON | 188,7 K RON | 224,3 K RON | 231,8 K RON | 239,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 5,15 | 5,27 | 2,67 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 61,87 | 41,29 | -3,99 | 27,47 | 5,85 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 95 | 41 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.