ZOOT SRL

CUI: 34933500 J40/10528/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34933500
Cod înmatriculare J40/10528/2015
EUID ROONRC.J40/10528/2015
Data înmatriculării 2015-08-26
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PUŢUL LUI ZAMFIR, 37, 2, 11682, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PUŢUL LUI ZAMFIR
Număr: 37
Etaj: 2
Cod poștal: 11682

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.435.950 RON 3.436.420 RON 3.545.615 RON −109.195 RON −109.195 RON 2.108.868 RON 51.132 RON 2.057.736 RON −28.982.187 RON 31.095.413 RON 7.239 RON 406.841 RON −4.358 RON 0 RON 0
2020 1.126.622 RON 1.126.622 RON 1.227.246 RON −132.754 RON −100.624 RON 1.269.821 RON 51.132 RON 1.218.689 RON −29.114.941 RON 30.338.027 RON 79.427 RON 393.422 RON 46.735 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

LADISLAV TRPÁK
administrator
DOMAZLICE, Cehia
Pagina administratorului
PETR LADŽOV
administrator
CHOMUTOV, Cehia
Pagina administratorului
HANA MATUŠTÍKOVÁ
administrator
BENESOV, Cehia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−29.114.941 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−132.754 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2389.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,13 M RON
Rezultat Net 2020
−132,8 K RON
Total Active 2020
1,27 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 3,44 M RON 1,13 M RON
Venituri totale 3,44 M RON 1,13 M RON
Cheltuieli totale 3,55 M RON 1,23 M RON
Rezultat net −109,2 K RON −132,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −1,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−29.114.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,1 K RON (4%)
Active circulante1,22 M RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri79,4 K RON
Creanțe393,4 K RON
Numerar745,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,18
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 2,86
Durata încasare (zile) 128

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-10,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 31,10 M RON 2,11 M RON 1.474,5%
2020 30,34 M RON 1,27 M RON 2.389,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 3,44 M RON 1,13 M RON ▼ 67,2%
Rezultat net −109,2 K RON −132,8 K RON ▼ 21,6%
Total active 2,11 M RON 1,27 M RON ▼ 39,8%
Capitaluri proprii −28,98 M RON −29,11 M RON ▼ 0,5%
Datorii totale 31,10 M RON 30,34 M RON ▼ 2,4%
Lichiditate curentă 0,07 0,04 ▼ 39,3%
Marjă netă (%) -3,18 -11,78 ▼ 270,4%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2389.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.