STEP UP CAPITAL S.R.L.
CUI: 44452911
J40/10538/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44452911
Cod înmatriculare
J40/10538/2021
EUID
ROONRC.J40/10538/2021
Data înmatriculării
2021-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COZLA, 3, B1A, 4, 5, 156, 32732, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
COZLA
Număr:
3
Bloc:
B1A
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
156
Cod poștal:
32732
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 160.878 RON | 160.878 RON | 1.651 RON | 155.463 RON | 159.227 RON | 157.285 RON | 211 RON | 157.074 RON | 155.663 RON | 1.622 RON | 0 RON | 155.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 802 RON | −802 RON | −802 RON | 24.585 RON | 0 RON | 24.585 RON | −139 RON | 24.724 RON | 0 RON | 2.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 105.500 RON | 105.500 RON | 924 RON | 88.560 RON | 104.576 RON | 113.720 RON | 0 RON | 113.720 RON | 88.421 RON | 25.299 RON | 0 RON | 103.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.000 RON | 20.000 RON | 279 RON | 17.022 RON | 19.721 RON | 133.440 RON | 0 RON | 133.440 RON | 105.443 RON | 27.997 RON | 0 RON | 123.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 356 RON | −356 RON | −356 RON | 133.390 RON | 0 RON | 133.390 RON | 105.087 RON | 28.303 RON | 0 RON | 123.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE EDUARD
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−356 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−356 RON
Total Active 2025
133,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,9 K RON | 0 RON | 105,5 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 160,9 K RON | 0 RON | 105,5 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 802 RON | 924 RON | 279 RON | 356 RON |
| Rezultat net | 155,5 K RON | −802 RON | 88,6 K RON | 17,0 K RON | −356 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −33,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123,6 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 157,3 K RON | 1,0% |
| 2022 | 24,7 K RON | 24,6 K RON | 100,6% |
| 2023 | 25,3 K RON | 113,7 K RON | 22,3% |
| 2024 | 28,0 K RON | 133,4 K RON | 21,0% |
| 2025 | 28,3 K RON | 133,4 K RON | 21,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,9 K RON | 0 RON | 105,5 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 155,5 K RON | −802 RON | 88,6 K RON | 17,0 K RON | −356 RON | ▼ 102,1% |
| Total active | 157,3 K RON | 24,6 K RON | 113,7 K RON | 133,4 K RON | 133,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 155,7 K RON | −139 RON | 88,4 K RON | 105,4 K RON | 105,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 24,7 K RON | 25,3 K RON | 28,0 K RON | 28,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 96,84 | 0,99 | 4,50 | 4,77 | 4,71 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 96,63 | – | 83,94 | 85,11 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 95 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.