STEP UP CAPITAL S.R.L.
CUI: 44452911
J40/10538/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44452911
Cod înmatriculare
J40/10538/2021
EUID
ROONRC.J40/10538/2021
Data înmatriculării
2021-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COZLA, 3, B1A, 4, 5, 156, 32732, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
COZLA
Număr:
3
Bloc:
B1A
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
156
Cod poștal:
32732
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 160.878 RON | 160.878 RON | 1.651 RON | 155.463 RON | 159.227 RON | 157.285 RON | 211 RON | 157.074 RON | 155.663 RON | 1.622 RON | 0 RON | 155.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 802 RON | −802 RON | −802 RON | 24.585 RON | 0 RON | 24.585 RON | −139 RON | 24.724 RON | 0 RON | 2.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 105.500 RON | 105.500 RON | 924 RON | 88.560 RON | 104.576 RON | 113.720 RON | 0 RON | 113.720 RON | 88.421 RON | 25.299 RON | 0 RON | 103.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.000 RON | 20.000 RON | 279 RON | 17.022 RON | 19.721 RON | 133.440 RON | 0 RON | 133.440 RON | 105.443 RON | 27.997 RON | 0 RON | 123.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE EDUARD
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
20,0 K RON
Rezultat Net 2024
17,0 K RON
Total Active 2024
133,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,9 K RON | 0 RON | 105,5 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 160,9 K RON | 0 RON | 105,5 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 802 RON | 924 RON | 279 RON |
| Rezultat net | 155,5 K RON | −802 RON | 88,6 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123,6 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,6%
Marjă netă
85,1%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 157,3 K RON | 1,0% |
| 2022 | 24,7 K RON | 24,6 K RON | 100,6% |
| 2023 | 25,3 K RON | 113,7 K RON | 22,3% |
| 2024 | 28,0 K RON | 133,4 K RON | 21,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,9 K RON | 0 RON | 105,5 K RON | 20,0 K RON | ▼ 81,0% |
| Rezultat net | 155,5 K RON | −802 RON | 88,6 K RON | 17,0 K RON | ▼ 80,8% |
| Total active | 157,3 K RON | 24,6 K RON | 113,7 K RON | 133,4 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 155,7 K RON | −139 RON | 88,4 K RON | 105,4 K RON | ▲ 19,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 24,7 K RON | 25,3 K RON | 28,0 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 96,84 | 0,99 | 4,50 | 4,77 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 96,63 | – | 83,94 | 85,11 | ▲ 1,4% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.