ANDREI IZVOARELE SRL

CUI: 37847838 J40/10552/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37847838

Cod înmatriculare J40/10552/2017

EUID ROONRC.J40/10552/2017

Data înmatriculării 2017-06-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 107, D, 4, 4, 78, 61095, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: IULIU MANIU

Număr: 107

Bloc: D

Scară: 4

Etaj: 4

Apartament: 78

Cod poștal: 61095

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	14.882 RON	14.882 RON	13.586 RON	849 RON	1.296 RON	6.481 RON	0 RON	6.481 RON	105 RON	6.376 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2020	33.452 RON	33.452 RON	40.490 RON	−7.376 RON	−7.038 RON	5.503 RON	0 RON	5.503 RON	−7.271 RON	12.774 RON	2.369 RON	5.671 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÎINEA ALEXANDRA

administrator

Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−7.271 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−7.376 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 232.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

33,5 K RON

Rezultat Net 2020

−7,4 K RON

Total Active 2020

5,5 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	14,9 K RON	33,5 K RON
Venituri totale	14,9 K RON	33,5 K RON
Cheltuieli totale	13,6 K RON	40,5 K RON
Rezultat net	849 RON	−7,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 52,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−7.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,43	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,25	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,20	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,43	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante5,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,4 K RON

Creanțe5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	14,12
Durata stocaj (zile)	26
Rotație creanțe (ori/an)	5,90
Durata încasare (zile)	62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-21,0%

Marjă netă

-22,1%

ROA

-134,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	6,4 K RON	6,5 K RON	98,4%
2020	12,8 K RON	5,5 K RON	232,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	14,9 K RON	33,5 K RON	▲ 124,8%
Rezultat net	849 RON	−7,4 K RON	▼ 968,8%
Total active	6,5 K RON	5,5 K RON	▼ 15,1%
Capitaluri proprii	105 RON	−7,3 K RON	▼ 7.024,8%
Datorii totale	6,4 K RON	12,8 K RON	▲ 100,3%
Lichiditate curentă	1,02	0,43	▼ 57,6%
Marjă netă (%)	5,70	-22,05	▼ 486,8%
Scor bonitate	55	19	▼ 65,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 232.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.