VOCAL CHIEF S.R.L.
CUI: 41510570
J40/10571/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41510570
Cod înmatriculare
J40/10571/2019
EUID
ROONRC.J40/10571/2019
Data înmatriculării
2019-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 2K, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.612 RON | 14.612 RON | 15.875 RON | −1.698 RON | −1.263 RON | 3.665 RON | 0 RON | 3.665 RON | −1.498 RON | 5.163 RON | 0 RON | 3.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.692 RON | 78.705 RON | 43.228 RON | 33.116 RON | 35.477 RON | 36.907 RON | 0 RON | 36.907 RON | 31.618 RON | 5.289 RON | 0 RON | 31.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 172.500 RON | 177.896 RON | 27.372 RON | 145.297 RON | 150.524 RON | 149.175 RON | 0 RON | 149.175 RON | 145.537 RON | 3.638 RON | 0 RON | 140.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 266.151 RON | 271.963 RON | 65.369 RON | 198.598 RON | 206.594 RON | 203.152 RON | 0 RON | 203.152 RON | 198.838 RON | 4.314 RON | 0 RON | 200.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.813 RON | 222.822 RON | 63.573 RON | 157.067 RON | 159.249 RON | 163.533 RON | 0 RON | 163.533 RON | 157.307 RON | 6.226 RON | 0 RON | 141.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.841 RON | 120.846 RON | 72.180 RON | 47.481 RON | 48.666 RON | 52.520 RON | 0 RON | 52.520 RON | 47.721 RON | 4.799 RON | 0 RON | 50.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.160 RON | −2.160 RON | −2.160 RON | 1.019 RON | 0 RON | 1.019 RON | −1.920 RON | 2.939 RON | 0 RON | 831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.160 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
1,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 78,7 K RON | 172,5 K RON | 266,2 K RON | 222,8 K RON | 120,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 78,7 K RON | 177,9 K RON | 272,0 K RON | 222,8 K RON | 120,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 43,2 K RON | 27,4 K RON | 65,4 K RON | 63,6 K RON | 72,2 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 33,1 K RON | 145,3 K RON | 198,6 K RON | 157,1 K RON | 47,5 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe831 RON
Numerar188 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-212,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 3,7 K RON | 140,9% |
| 2020 | 5,3 K RON | 36,9 K RON | 14,3% |
| 2021 | 3,6 K RON | 149,2 K RON | 2,4% |
| 2022 | 4,3 K RON | 203,2 K RON | 2,1% |
| 2023 | 6,2 K RON | 163,5 K RON | 3,8% |
| 2024 | 4,8 K RON | 52,5 K RON | 9,1% |
| 2025 | 2,9 K RON | 1,0 K RON | 288,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 78,7 K RON | 172,5 K RON | 266,2 K RON | 222,8 K RON | 120,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 33,1 K RON | 145,3 K RON | 198,6 K RON | 157,1 K RON | 47,5 K RON | −2,2 K RON | ▼ 104,5% |
| Total active | 3,7 K RON | 36,9 K RON | 149,2 K RON | 203,2 K RON | 163,5 K RON | 52,5 K RON | 1,0 K RON | ▼ 98,1% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | 31,6 K RON | 145,5 K RON | 198,8 K RON | 157,3 K RON | 47,7 K RON | −1,9 K RON | ▼ 104,0% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 5,3 K RON | 3,6 K RON | 4,3 K RON | 6,2 K RON | 4,8 K RON | 2,9 K RON | ▼ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 6,98 | 41,00 | 47,09 | 26,27 | 10,94 | 0,35 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | -11,62 | 42,08 | 84,23 | 74,62 | 70,49 | 39,29 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 15 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.