RIDEAWAY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LUNCA SIRETULUI, 10, M54B, 1, 1, 6, 62037, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 345.875 RON | 345.875 RON | 322.396 RON | 15.591 RON | 23.479 RON | 52.545 RON | 0 RON | 52.545 RON | 15.791 RON | 36.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 512.638 RON | 645.638 RON | 645.253 RON | 385 RON | 385 RON | 69.600 RON | 66.380 RON | 3.220 RON | 16.176 RON | 53.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 175 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,9 K RON | 512,6 K RON |
| Venituri totale | 345,9 K RON | 645,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 322,4 K RON | 645,3 K RON |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 385 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 679,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,8 K RON | 52,5 K RON | 70,0% |
| 2025 | 53,6 K RON | 69,6 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,9 K RON | 512,6 K RON | ▲ 48,2% |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 385 RON | ▼ 97,5% |
| Total active | 52,5 K RON | 69,6 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 15,8 K RON | 16,2 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 53,6 K RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 0,06 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 4,51 | 0,08 | ▼ 98,2% |
| Scor bonitate | 62 | 45 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (385 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.