ALMALI RESIDENCE S.R.L.

CUI: 42970542 J40/10575/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42970542
Cod înmatriculare J40/10575/2020
EUID ROONRC.J40/10575/2020
Data înmatriculării 2020-08-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ILEANA COSÂNZEANA, 23, 51786, 5, LOT 2/1, PARTER, AP. 3, CAMERA 14

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: ILEANA COSÂNZEANA
Număr: 23
Cod poștal: 51786
Completare adresă: LOT 2/1, PARTER, AP. 3, CAMERA 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 114.412 RON 137.705 RON −23.293 RON −23.293 RON 2.724.616 RON 1.436.735 RON 1.287.881 RON −22.293 RON 2.746.909 RON 114.412 RON 527.223 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 709.989 RON 784.562 RON −74.573 RON −74.573 RON 4.559.929 RON 1.411.514 RON 3.148.415 RON −96.866 RON 4.656.795 RON 1.278.863 RON 1.473.180 RON 0 RON 0 RON 0
2022 4.358.840 RON 9.159.267 RON 7.742.401 RON 1.374.126 RON 1.416.866 RON 7.438.951 RON 2.270.539 RON 5.168.412 RON 1.277.261 RON 6.161.690 RON 2.833.886 RON 1.749.350 RON 0 RON 0 RON 1
2023 5.638.021 RON 6.534.749 RON 5.521.833 RON 954.917 RON 1.012.916 RON 10.490.796 RON 2.763.502 RON 7.727.294 RON 2.232.178 RON 8.262.995 RON 3.690.329 RON 2.907.730 RON 0 RON 4.377 RON 1
2024 1.843.066 RON 5.344.307 RON 4.789.815 RON 445.802 RON 554.492 RON 19.132.521 RON 7.808.529 RON 11.323.992 RON 1.612.980 RON 17.522.006 RON 7.500.863 RON 1.938.549 RON 0 RON 2.465 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALIUȚĂ LAURENȚIU-NICOLAS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (28)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
  • Alte activități de creditare
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (23 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
445,8 K RON
Total Active 2024
19,13 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 4,36 M RON 5,64 M RON 1,84 M RON
Venituri totale 114,4 K RON 710,0 K RON 9,16 M RON 6,53 M RON 5,34 M RON
Cheltuieli totale 137,7 K RON 784,6 K RON 7,74 M RON 5,52 M RON 4,79 M RON
Rezultat net −23,3 K RON −74,6 K RON 1,37 M RON 954,9 K RON 445,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,81 M RON (40.8%)
Active circulante11,32 M RON (59.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,50 M RON
Creanțe1,94 M RON
Numerar1,88 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,25
Durata stocaj (zile) 1.486
Rotație creanțe (ori/an) 0,95
Durata încasare (zile) 384

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,1%
Marjă netă
24,2%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,75 M RON 2,72 M RON 100,8%
2021 4,66 M RON 4,56 M RON 102,1%
2022 6,16 M RON 7,44 M RON 82,8%
2023 8,26 M RON 10,49 M RON 78,8%
2024 17,52 M RON 19,13 M RON 91,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 4,36 M RON 5,64 M RON 1,84 M RON ▼ 67,3%
Rezultat net −23,3 K RON −74,6 K RON 1,37 M RON 954,9 K RON 445,8 K RON ▼ 53,3%
Total active 2,72 M RON 4,56 M RON 7,44 M RON 10,49 M RON 19,13 M RON ▲ 82,4%
Capitaluri proprii −22,3 K RON −96,9 K RON 1,28 M RON 2,23 M RON 1,61 M RON ▼ 27,7%
Datorii totale 2,75 M RON 4,66 M RON 6,16 M RON 8,26 M RON 17,52 M RON ▲ 112,1%
Lichiditate curentă 0,47 0,68 0,84 0,94 0,65 ▼ 30,9%
Marjă netă (%) – – 31,53 16,94 24,19 ▲ 42,8%
Scor bonitate 22 27 68 68 46 ▼ 32,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (445,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.