MATREY PRODUCT S.R.L.
CUI: 37848515
J40/10587/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37848515
Cod înmatriculare
J40/10587/2017
EUID
ROONRC.J40/10587/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 39A, 1, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHITILEI
Număr:
39A
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 37.868 RON | 94.053 RON | −56.193 RON | −56.185 RON | 124.750 RON | 117.379 RON | 7.371 RON | −72.335 RON | 79.706 RON | 4.259 RON | 3.063 RON | 117.379 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 37.056 RON | 90.283 RON | −53.227 RON | −53.227 RON | 90.903 RON | 83.535 RON | 7.368 RON | −125.562 RON | 136.143 RON | 4.259 RON | 3.109 RON | 80.322 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 20.992 RON | 38.941 RON | −17.949 RON | −17.949 RON | 63.715 RON | 59.331 RON | 4.384 RON | −143.511 RON | 147.895 RON | 4.259 RON | 111 RON | 59.331 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 42.107 RON | 68.691 RON | −27.121 RON | −26.584 RON | 16.846 RON | 1.453 RON | 15.393 RON | −170.632 RON | 152.352 RON | 4.259 RON | 0 RON | 35.126 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.160 RON | 39.784 RON | 37.651 RON | 1.792 RON | 2.133 RON | 6.978 RON | 1.066 RON | 5.912 RON | −168.841 RON | 141.084 RON | 4.259 RON | 0 RON | 34.735 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 388 RON | −388 RON | −388 RON | 6.590 RON | 678 RON | 5.912 RON | −169.229 RON | 141.084 RON | 4.259 RON | 0 RON | 34.735 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 258 RON | 387 RON | −129 RON | −129 RON | 6.204 RON | 291 RON | 5.913 RON | −169.357 RON | 141.084 RON | 4.259 RON | 0 RON | 34.477 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI COSMIN MARIAN
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−169.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2274.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−129 RON
Total Active 2025
6,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 37,9 K RON | 37,1 K RON | 21,0 K RON | 42,1 K RON | 39,8 K RON | 0 RON | 258 RON |
| Cheltuieli totale | 94,1 K RON | 90,3 K RON | 38,9 K RON | 68,7 K RON | 37,7 K RON | 388 RON | 387 RON |
| Rezultat net | −56,2 K RON | −53,2 K RON | −17,9 K RON | −27,1 K RON | 1,8 K RON | −388 RON | −129 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−169.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291 RON (4.7%)
Active circulante5,9 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,7 K RON | 124,8 K RON | 63,9% |
| 2020 | 136,1 K RON | 90,9 K RON | 149,8% |
| 2021 | 147,9 K RON | 63,7 K RON | 232,1% |
| 2022 | 152,4 K RON | 16,8 K RON | 904,4% |
| 2023 | 141,1 K RON | 7,0 K RON | 2.021,8% |
| 2024 | 141,1 K RON | 6,6 K RON | 2.140,9% |
| 2025 | 141,1 K RON | 6,2 K RON | 2.274,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −56,2 K RON | −53,2 K RON | −17,9 K RON | −27,1 K RON | 1,8 K RON | −388 RON | −129 RON | ▲ 66,8% |
| Total active | 124,8 K RON | 90,9 K RON | 63,7 K RON | 16,8 K RON | 7,0 K RON | 6,6 K RON | 6,2 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −72,3 K RON | −125,6 K RON | −143,5 K RON | −170,6 K RON | −168,8 K RON | −169,2 K RON | −169,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 79,7 K RON | 136,1 K RON | 147,9 K RON | 152,4 K RON | 141,1 K RON | 141,1 K RON | 141,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 154,48 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 42 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2274.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.