FLOW PATH S.R.L.
CUI: 39664080
J40/10594/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39664080
Cod înmatriculare
J40/10594/2018
EUID
ROONRC.J40/10594/2018
Data înmatriculării
2018-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ISTRU, 9, D7, D, 1, 34, 61911, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ISTRU
Număr:
9
Bloc:
D7
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
34
Cod poștal:
61911
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.602 RON | 218.296 RON | 62.903 RON | 148.861 RON | 155.393 RON | 249.600 RON | 143.386 RON | 106.214 RON | 149.301 RON | 100.299 RON | 0 RON | 61.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 576.016 RON | 577.800 RON | 113.965 RON | 447.693 RON | 463.835 RON | 529.862 RON | 149.104 RON | 380.758 RON | 448.173 RON | 81.689 RON | 139 RON | 251.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 937.884 RON | 940.448 RON | 124.745 RON | 787.490 RON | 815.703 RON | 846.001 RON | 80.490 RON | 765.511 RON | 787.970 RON | 58.031 RON | 0 RON | 575.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 363.227 RON | 366.668 RON | 166.238 RON | 189.650 RON | 200.430 RON | 199.331 RON | 23.736 RON | 175.595 RON | 190.130 RON | 9.201 RON | 0 RON | 149.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 748.463 RON | 749.720 RON | 238.785 RON | 503.588 RON | 510.935 RON | 641.296 RON | 55.012 RON | 586.284 RON | 504.068 RON | 137.228 RON | 9.980 RON | 547.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 417.100 RON | 417.100 RON | 172.944 RON | 231.893 RON | 244.156 RON | 417.650 RON | 95.087 RON | 322.563 RON | 232.373 RON | 185.277 RON | 46.122 RON | 274.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 189.150 RON | 189.150 RON | 209.925 RON | −26.450 RON | −20.775 RON | 127.602 RON | 112.521 RON | 15.081 RON | −25.970 RON | 153.572 RON | 0 RON | 15.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTTEA DIANA-MARIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.450 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,2 K RON
Rezultat Net 2025
−26,5 K RON
Total Active 2025
127,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,6 K RON | 576,0 K RON | 937,9 K RON | 363,2 K RON | 748,5 K RON | 417,1 K RON | 189,2 K RON |
| Venituri totale | 218,3 K RON | 577,8 K RON | 940,4 K RON | 366,7 K RON | 749,7 K RON | 417,1 K RON | 189,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,9 K RON | 114,0 K RON | 124,7 K RON | 166,2 K RON | 238,8 K RON | 172,9 K RON | 209,9 K RON |
| Rezultat net | 148,9 K RON | 447,7 K RON | 787,5 K RON | 189,7 K RON | 503,6 K RON | 231,9 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 408,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,5 K RON (88.2%)
Active circulante15,1 K RON (11.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,53 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,3 K RON | 249,6 K RON | 40,2% |
| 2020 | 81,7 K RON | 529,9 K RON | 15,4% |
| 2021 | 58,0 K RON | 846,0 K RON | 6,9% |
| 2022 | 9,2 K RON | 199,3 K RON | 4,6% |
| 2023 | 137,2 K RON | 641,3 K RON | 21,4% |
| 2024 | 185,3 K RON | 417,7 K RON | 44,4% |
| 2025 | 153,6 K RON | 127,6 K RON | 120,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,6 K RON | 576,0 K RON | 937,9 K RON | 363,2 K RON | 748,5 K RON | 417,1 K RON | 189,2 K RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | 148,9 K RON | 447,7 K RON | 787,5 K RON | 189,7 K RON | 503,6 K RON | 231,9 K RON | −26,5 K RON | ▼ 111,4% |
| Total active | 249,6 K RON | 529,9 K RON | 846,0 K RON | 199,3 K RON | 641,3 K RON | 417,7 K RON | 127,6 K RON | ▼ 69,4% |
| Capitaluri proprii | 149,3 K RON | 448,2 K RON | 788,0 K RON | 190,1 K RON | 504,1 K RON | 232,4 K RON | −26,0 K RON | ▼ 111,2% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 81,7 K RON | 58,0 K RON | 9,2 K RON | 137,2 K RON | 185,3 K RON | 153,6 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 4,66 | 13,19 | 19,08 | 4,27 | 1,74 | 0,10 | ▼ 94,4% |
| Marjă netă (%) | 68,73 | 77,72 | 83,96 | 52,21 | 67,28 | 55,60 | -13,98 | ▼ 125,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 87 | 95 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.