DGS CREATIVE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42972535
J40/10607/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42972535
Cod înmatriculare
J40/10607/2020
EUID
ROONRC.J40/10607/2020
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 103M, 1, 2, 8, 6, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
103M
Bloc:
1
Etaj:
2
Apartament:
8
Completare adresă:
Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.972 RON | 2.163 RON | 2.759 RON | −661 RON | −596 RON | 3.613 RON | 0 RON | 3.613 RON | −451 RON | 4.064 RON | 665 RON | 772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.395 RON | 20.600 RON | 19.963 RON | 20 RON | 637 RON | 9.177 RON | 0 RON | 9.177 RON | −431 RON | 9.608 RON | 665 RON | 683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.534 RON | 93.990 RON | 87.311 RON | 3.859 RON | 6.679 RON | 8.594 RON | 0 RON | 8.594 RON | 3.428 RON | 5.166 RON | 3.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.249 RON | 17.363 RON | 18.643 RON | −1.280 RON | −1.280 RON | 9.130 RON | 0 RON | 9.130 RON | 2.148 RON | 6.982 RON | 2.819 RON | 2.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.099 RON | 19.213 RON | 22.949 RON | −3.736 RON | −3.736 RON | 22.168 RON | 0 RON | 22.168 RON | −1.588 RON | 23.756 RON | 21.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.998 RON | 23.998 RON | 21.595 RON | 2.026 RON | 2.403 RON | 6.819 RON | 0 RON | 6.819 RON | 439 RON | 6.380 RON | 6.043 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRUMARU GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
DRAGNEA LAURENȚIU NICOLAE
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
6,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 20,4 K RON | 93,5 K RON | 17,2 K RON | 19,1 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 20,6 K RON | 94,0 K RON | 17,4 K RON | 19,2 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 20,0 K RON | 87,3 K RON | 18,6 K RON | 22,9 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | −661 RON | 20 RON | 3,9 K RON | −1,3 K RON | −3,7 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe199 RON
Numerar577 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 120,59 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,4%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,1 K RON | 3,6 K RON | 112,5% |
| 2021 | 9,6 K RON | 9,2 K RON | 104,7% |
| 2022 | 5,2 K RON | 8,6 K RON | 60,1% |
| 2023 | 7,0 K RON | 9,1 K RON | 76,5% |
| 2024 | 23,8 K RON | 22,2 K RON | 107,2% |
| 2025 | 6,4 K RON | 6,8 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 20,4 K RON | 93,5 K RON | 17,2 K RON | 19,1 K RON | 24,0 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | −661 RON | 20 RON | 3,9 K RON | −1,3 K RON | −3,7 K RON | 2,0 K RON | ▲ 154,2% |
| Total active | 3,6 K RON | 9,2 K RON | 8,6 K RON | 9,1 K RON | 22,2 K RON | 6,8 K RON | ▼ 69,2% |
| Capitaluri proprii | −451 RON | −431 RON | 3,4 K RON | 2,1 K RON | −1,6 K RON | 439 RON | ▲ 127,6% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 9,6 K RON | 5,2 K RON | 7,0 K RON | 23,8 K RON | 6,4 K RON | ▼ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,96 | 1,66 | 1,31 | 0,93 | 1,07 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -33,52 | 0,10 | 4,13 | -7,42 | -19,56 | 8,44 | ▲ 143,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 80 | 37 | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.