RAINBOW KIDS "GRĂDINIŢA VESELĂ" SRL
CUI: 27665340
J40/10615/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27665340
Cod înmatriculare
J40/10615/2010
EUID
ROONRC.J40/10615/2010
Data înmatriculării
2010-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. GENERAL ION DRAGALINA, 8, 50565, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. GENERAL ION DRAGALINA
Număr:
8
Cod poștal:
50565
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.526 RON | 205.526 RON | 313.135 RON | −109.569 RON | −107.609 RON | 59.507 RON | 0 RON | 59.507 RON | −545.229 RON | 604.736 RON | 0 RON | 33.436 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 229.482 RON | 285.235 RON | 257.883 RON | 25.257 RON | 27.352 RON | 117.390 RON | 0 RON | 117.390 RON | −519.970 RON | 637.360 RON | 0 RON | 43.937 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 296.795 RON | 296.921 RON | 153.547 RON | 140.405 RON | 143.374 RON | 62.480 RON | 0 RON | 62.480 RON | −379.566 RON | 433.670 RON | 0 RON | 36.904 RON | 8.376 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 289.648 RON | 289.648 RON | 235.547 RON | 51.200 RON | 54.101 RON | 100.226 RON | 0 RON | 100.226 RON | −328.366 RON | 382.796 RON | 0 RON | 44.617 RON | 54.554 RON | 8.758 RON | 4 |
| 2023 | 414.453 RON | 414.453 RON | 307.324 RON | 103.276 RON | 107.129 RON | 109.802 RON | 0 RON | 109.802 RON | −225.090 RON | 334.892 RON | 0 RON | 40.117 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 272.170 RON | 272.170 RON | 259.784 RON | 10.404 RON | 12.386 RON | 208.395 RON | 0 RON | 208.395 RON | −214.686 RON | 423.081 RON | 1.092 RON | 170.825 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR ECATERINA
administrator
Sat Ungureni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Învățământ preșcolar
- Învățământ primar
- Învățământ secundar general
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−214.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 203% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
272,2 K RON
Rezultat Net 2024
10,4 K RON
Total Active 2024
208,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,5 K RON | 229,5 K RON | 296,8 K RON | 289,6 K RON | 414,5 K RON | 272,2 K RON |
| Venituri totale | 205,5 K RON | 285,2 K RON | 296,9 K RON | 289,6 K RON | 414,5 K RON | 272,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 313,1 K RON | 257,9 K RON | 153,5 K RON | 235,5 K RON | 307,3 K RON | 259,8 K RON |
| Rezultat net | −109,6 K RON | 25,3 K RON | 140,4 K RON | 51,2 K RON | 103,3 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 372,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−214.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante208,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe170,8 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 249,24 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,8%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 604,7 K RON | 59,5 K RON | 1.016,2% |
| 2020 | 637,4 K RON | 117,4 K RON | 542,9% |
| 2021 | 433,7 K RON | 62,5 K RON | 694,1% |
| 2022 | 382,8 K RON | 100,2 K RON | 381,9% |
| 2023 | 334,9 K RON | 109,8 K RON | 305,0% |
| 2024 | 423,1 K RON | 208,4 K RON | 203,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,5 K RON | 229,5 K RON | 296,8 K RON | 289,6 K RON | 414,5 K RON | 272,2 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | −109,6 K RON | 25,3 K RON | 140,4 K RON | 51,2 K RON | 103,3 K RON | 10,4 K RON | ▼ 89,9% |
| Total active | 59,5 K RON | 117,4 K RON | 62,5 K RON | 100,2 K RON | 109,8 K RON | 208,4 K RON | ▲ 89,8% |
| Capitaluri proprii | −545,2 K RON | −520,0 K RON | −379,6 K RON | −328,4 K RON | −225,1 K RON | −214,7 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 604,7 K RON | 637,4 K RON | 433,7 K RON | 382,8 K RON | 334,9 K RON | 423,1 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,18 | 0,14 | 0,26 | 0,33 | 0,49 | ▲ 50,2% |
| Marjă netă (%) | -53,31 | 11,01 | 47,31 | 17,68 | 24,92 | 3,82 | ▼ 84,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 50 | 42 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.