MEDICORUM SRL
CUI: 37848531
J40/10617/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37848531
Cod înmatriculare
J40/10617/2017
EUID
ROONRC.J40/10617/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING. ZABLOVSCHI, 64A, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ING. ZABLOVSCHI
Număr:
64A
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.668 RON | 118.843 RON | 19.217 RON | 96.067 RON | 99.626 RON | 285.972 RON | 72.150 RON | 213.822 RON | 78.202 RON | 216.937 RON | 67.863 RON | 14.040 RON | 0 RON | 9.167 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 9 RON | 49.354 RON | −49.345 RON | −49.345 RON | 246.550 RON | 56.612 RON | 189.938 RON | 28.858 RON | 217.692 RON | 44.147 RON | 14.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.926 RON | −14.926 RON | −14.926 RON | 202.958 RON | 41.075 RON | 161.883 RON | 13.932 RON | 189.026 RON | 30.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.679 RON | 9.679 RON | 25.625 RON | −15.946 RON | −15.946 RON | 187.511 RON | 25.537 RON | 161.974 RON | −2.014 RON | 189.525 RON | 30.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREZEANU GHEORGHE LUCIAN
administrator
Comuna Valea Doftanei, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−2.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−15.946 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
9,7 K RON
Rezultat Net 2022
−15,9 K RON
Total Active 2022
187,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 9,7 K RON |
| Venituri totale | 118,8 K RON | 9 RON | 0 RON | 9,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 49,4 K RON | 14,9 K RON | 25,6 K RON |
| Rezultat net | 96,1 K RON | −49,3 K RON | −14,9 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −49,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−2.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,5 K RON (13.6%)
Active circulante162,0 K RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,3 K RON
Numerar131,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,8%
Marjă netă
-164,8%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,9 K RON | 286,0 K RON | 75,9% |
| 2020 | 217,7 K RON | 246,6 K RON | 88,3% |
| 2021 | 189,0 K RON | 203,0 K RON | 93,1% |
| 2022 | 189,5 K RON | 187,5 K RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 9,7 K RON | – |
| Rezultat net | 96,1 K RON | −49,3 K RON | −14,9 K RON | −15,9 K RON | ▼ 6,8% |
| Total active | 286,0 K RON | 246,6 K RON | 203,0 K RON | 187,5 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 78,2 K RON | 28,9 K RON | 13,9 K RON | −2,0 K RON | ▼ 114,5% |
| Datorii totale | 216,9 K RON | 217,7 K RON | 189,0 K RON | 189,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 81,64 | – | – | -164,75 | – |
| Scor bonitate | 60 | 33 | 33 | 17 | ▼ 48,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.