KFACTORY SYNDICATE S.R.L.
CUI: 42973450
J40/10619/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42973450
Cod înmatriculare
J40/10619/2020
EUID
ROONRC.J40/10619/2020
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
25
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.985 RON | −5.985 RON | −5.985 RON | 381.515 RON | 375.860 RON | 5.655 RON | 381.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.851 RON | −7.851 RON | −7.851 RON | 375.712 RON | 374.325 RON | 1.387 RON | 373.484 RON | 2.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.185 RON | 6.185 RON | 11.953 RON | −5.950 RON | −5.768 RON | 377.065 RON | 374.561 RON | 2.504 RON | 367.534 RON | 10.073 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 542 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.364 RON | −3.364 RON | −3.364 RON | 375.855 RON | 374.561 RON | 1.294 RON | 364.170 RON | 11.902 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 217 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 4.333 RON | −4.332 RON | −4.332 RON | 377.474 RON | 374.561 RON | 2.913 RON | 359.838 RON | 18.248 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 612 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRĂHĂU IONUŢ OCTAVIAN
administrator
Comuna Topraisar, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi ale holdingurilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.332 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,3 K RON
Total Active 2024
377,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 6,2 K RON | 0 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 7,9 K RON | 12,0 K RON | 3,4 K RON | 4,3 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −7,9 K RON | −6,0 K RON | −3,4 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 20,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate374,6 K RON (99.2%)
Active circulante2,9 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 381,5 K RON | 0,0% |
| 2021 | 2,2 K RON | 375,7 K RON | 0,6% |
| 2022 | 10,1 K RON | 377,1 K RON | 2,7% |
| 2023 | 11,9 K RON | 375,9 K RON | 3,2% |
| 2024 | 18,2 K RON | 377,5 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −7,9 K RON | −6,0 K RON | −3,4 K RON | −4,3 K RON | ▼ 28,8% |
| Total active | 381,5 K RON | 375,7 K RON | 377,1 K RON | 375,9 K RON | 377,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 381,5 K RON | 373,5 K RON | 367,5 K RON | 364,2 K RON | 359,8 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,2 K RON | 10,1 K RON | 11,9 K RON | 18,2 K RON | ▲ 53,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,62 | 0,25 | 0,11 | 0,16 | ▲ 46,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -96,20 | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 43 | 42 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.