ROCEVI IMPEX SRL
CUI: 10053860
J40/10626/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10053860
Cod înmatriculare
J40/10626/1997
EUID
ROONRC.J40/10626/1997
Data înmatriculării
1997-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRIVIGHETORILOR, 85, B, 2, 104, 14031, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PRIVIGHETORILOR
Număr:
85
Bloc:
B
Etaj:
2
Apartament:
104
Cod poștal:
14031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 669.880 RON | 707.175 RON | 683.554 RON | 16.873 RON | 23.621 RON | 1.098.829 RON | 1.068.509 RON | 30.320 RON | −587.695 RON | 1.686.524 RON | 13.837 RON | 12.432 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 273.706 RON | 278.921 RON | 411.018 RON | −134.833 RON | −132.097 RON | 1.056.964 RON | 1.043.032 RON | 13.932 RON | −722.527 RON | 1.779.491 RON | 0 RON | 11.352 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 257.727 RON | 258.528 RON | 405.034 RON | −149.091 RON | −146.506 RON | 1.580.061 RON | 1.565.680 RON | 14.381 RON | −871.618 RON | 2.451.679 RON | 1.532 RON | 11.271 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 528.607 RON | 528.607 RON | 554.881 RON | −31.560 RON | −26.274 RON | 1.662.886 RON | 1.639.621 RON | 23.265 RON | −902.498 RON | 2.565.384 RON | 0 RON | 14.946 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 600.239 RON | 600.239 RON | 610.697 RON | −16.460 RON | −10.458 RON | 1.618.261 RON | 1.581.381 RON | 36.880 RON | −918.958 RON | 2.537.219 RON | 212 RON | 23.100 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 550.291 RON | 563.372 RON | 668.194 RON | −116.547 RON | −104.822 RON | 1.574.036 RON | 1.523.850 RON | 50.186 RON | −1.035.506 RON | 2.609.542 RON | 210 RON | 43.286 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 383.292 RON | 682.620 RON | 591.954 RON | 72.932 RON | 90.666 RON | 1.532.829 RON | 1.468.447 RON | 64.382 RON | −962.573 RON | 2.495.402 RON | 10.875 RON | 45.257 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞOIU IONEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−962.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,3 K RON
Rezultat Net 2025
72,9 K RON
Total Active 2025
1,53 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 669,9 K RON | 273,7 K RON | 257,7 K RON | 528,6 K RON | 600,2 K RON | 550,3 K RON | 383,3 K RON |
| Venituri totale | 707,2 K RON | 278,9 K RON | 258,5 K RON | 528,6 K RON | 600,2 K RON | 563,4 K RON | 682,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 683,6 K RON | 411,0 K RON | 405,0 K RON | 554,9 K RON | 610,7 K RON | 668,2 K RON | 592,0 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | −134,8 K RON | −149,1 K RON | −31,6 K RON | −16,5 K RON | −116,5 K RON | 72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−962.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,47 M RON (95.8%)
Active circulante64,4 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe45,3 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,25 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,47 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
19,0%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,69 M RON | 1,10 M RON | 153,5% |
| 2020 | 1,78 M RON | 1,06 M RON | 168,4% |
| 2021 | 2,45 M RON | 1,58 M RON | 155,2% |
| 2022 | 2,57 M RON | 1,66 M RON | 154,3% |
| 2023 | 2,54 M RON | 1,62 M RON | 156,8% |
| 2024 | 2,61 M RON | 1,57 M RON | 165,8% |
| 2025 | 2,50 M RON | 1,53 M RON | 162,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 669,9 K RON | 273,7 K RON | 257,7 K RON | 528,6 K RON | 600,2 K RON | 550,3 K RON | 383,3 K RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | −134,8 K RON | −149,1 K RON | −31,6 K RON | −16,5 K RON | −116,5 K RON | 72,9 K RON | ▲ 162,6% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,06 M RON | 1,58 M RON | 1,66 M RON | 1,62 M RON | 1,57 M RON | 1,53 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −587,7 K RON | −722,5 K RON | −871,6 K RON | −902,5 K RON | −919,0 K RON | −1,04 M RON | −962,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 1,69 M RON | 1,78 M RON | 2,45 M RON | 2,57 M RON | 2,54 M RON | 2,61 M RON | 2,50 M RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | ▲ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 2,52 | -49,26 | -57,85 | -5,97 | -2,74 | -21,18 | 19,03 | ▲ 189,8% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 12 | 32 | 32 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.