ADV CREATIV FASHION SRL
CUI: 36407677
J40/10629/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36407677
Cod înmatriculare
J40/10629/2016
EUID
ROONRC.J40/10629/2016
Data înmatriculării
2016-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UIOARA, 3, M2, 3, 8, 110, 41012, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UIOARA
Număr:
3
Bloc:
M2
Scară:
3
Etaj:
8
Apartament:
110
Cod poștal:
41012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 359.677 RON | 359.677 RON | 438.774 RON | −82.693 RON | −79.097 RON | 707.450 RON | 560 RON | 706.890 RON | 195.273 RON | 514.624 RON | 379.998 RON | 306.808 RON | 0 RON | 2.447 RON | 3 |
| 2021 | 123.593 RON | 123.593 RON | 233.628 RON | −111.271 RON | −110.035 RON | 782.847 RON | 560 RON | 782.287 RON | 84.001 RON | 701.293 RON | 465.579 RON | 312.014 RON | 0 RON | 2.447 RON | 1 |
| 2022 | 107.758 RON | 107.758 RON | 307.150 RON | −200.463 RON | −199.392 RON | 830.673 RON | 560 RON | 830.113 RON | −116.462 RON | 949.582 RON | 475.816 RON | 331.223 RON | 0 RON | 2.447 RON | 1 |
| 2023 | 140.518 RON | 145.518 RON | 505.682 RON | −361.619 RON | −360.164 RON | 764.985 RON | 560 RON | 764.425 RON | −478.081 RON | 1.245.513 RON | 414.772 RON | 344.118 RON | 0 RON | 2.447 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞINEGUŢU VASILICA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−478.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−361.619 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
140,5 K RON
Rezultat Net 2023
−361,6 K RON
Total Active 2023
765,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 359,7 K RON | 123,6 K RON | 107,8 K RON | 140,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 359,7 K RON | 123,6 K RON | 107,8 K RON | 145,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 438,8 K RON | 233,6 K RON | 307,2 K RON | 505,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −82,7 K RON | −111,3 K RON | −200,5 K RON | −361,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 155,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−478.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate560 RON (0.1%)
Active circulante764,4 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri414,8 K RON
Creanțe344,1 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.077 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 894 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-256,3%
Marjă netă
-257,4%
ROA
-47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 514,6 K RON | 707,5 K RON | 72,7% |
| 2021 | 701,3 K RON | 782,8 K RON | 89,6% |
| 2022 | 949,6 K RON | 830,7 K RON | 114,3% |
| 2023 | 1,25 M RON | 765,0 K RON | 162,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 359,7 K RON | 123,6 K RON | 107,8 K RON | 140,5 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | 0 RON | −82,7 K RON | −111,3 K RON | −200,5 K RON | −361,6 K RON | ▼ 80,4% |
| Total active | 0 RON | 707,5 K RON | 782,8 K RON | 830,7 K RON | 765,0 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 195,3 K RON | 84,0 K RON | −116,5 K RON | −478,1 K RON | ▼ 310,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 514,6 K RON | 701,3 K RON | 949,6 K RON | 1,25 M RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | – | 1,37 | 1,12 | 0,87 | 0,61 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | – | -22,99 | -90,03 | -186,03 | -257,35 | ▼ 38,3% |
| Scor bonitate | 27 | 37 | 37 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.