TOSPAN IMPEX SRL
CUI: 14962757
J40/10632/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14962757
Cod înmatriculare
J40/10632/2002
EUID
ROONRC.J40/10632/2002
Data înmatriculării
2002-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NICOLAE ROŞU, 24, 33106, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NICOLAE ROŞU
Număr:
24
Cod poștal:
33106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 578.911 RON | 625.279 RON | 440.506 RON | 179.129 RON | 184.773 RON | 1.099.829 RON | 721.952 RON | 377.877 RON | 562.906 RON | 1.049.125 RON | 327.807 RON | 40.516 RON | 0 RON | 512.202 RON | 5 |
| 2020 | 733.531 RON | 733.531 RON | 747.116 RON | −20.650 RON | −13.585 RON | 825.916 RON | 438.993 RON | 386.923 RON | 542.255 RON | 795.863 RON | 220.839 RON | 40.634 RON | 0 RON | 512.202 RON | 8 |
| 2021 | 339.366 RON | 339.366 RON | 245.636 RON | 90.337 RON | 93.730 RON | 673.547 RON | 402.993 RON | 270.554 RON | 632.592 RON | 553.157 RON | 229.492 RON | 40.630 RON | 0 RON | 512.202 RON | 7 |
| 2022 | 229.228 RON | 229.228 RON | 232.300 RON | −5.364 RON | −3.072 RON | 654.335 RON | 366.993 RON | 287.342 RON | 627.229 RON | 539.308 RON | 235.278 RON | 40.134 RON | 0 RON | 512.202 RON | 4 |
| 2023 | 19.541 RON | 19.541 RON | 24.056 RON | −5.089 RON | −4.515 RON | 655.185 RON | 366.993 RON | 288.192 RON | 627.548 RON | 539.839 RON | 240.520 RON | 40.134 RON | 0 RON | 512.202 RON | 0 |
| 2024 | 102.111 RON | 122.736 RON | 161.493 RON | −39.705 RON | −38.757 RON | 622.685 RON | 366.993 RON | 255.692 RON | 587.843 RON | 547.044 RON | 190.050 RON | 57.859 RON | 0 RON | 512.202 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOSUN YUSUF
administrator
,Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6190 Alte activități de telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,1 K RON
Rezultat Net 2024
−39,7 K RON
Total Active 2024
622,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,9 K RON | 733,5 K RON | 339,4 K RON | 229,2 K RON | 19,5 K RON | 102,1 K RON |
| Venituri totale | 625,3 K RON | 733,5 K RON | 339,4 K RON | 229,2 K RON | 19,5 K RON | 122,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 440,5 K RON | 747,1 K RON | 245,6 K RON | 232,3 K RON | 24,1 K RON | 161,5 K RON |
| Rezultat net | 179,1 K RON | −20,7 K RON | 90,3 K RON | −5,4 K RON | −5,1 K RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −129,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367,0 K RON (58.9%)
Active circulante255,7 K RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,1 K RON
Creanțe57,9 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 679 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,0%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 95,4% |
| 2020 | 795,9 K RON | 825,9 K RON | 96,4% |
| 2021 | 553,2 K RON | 673,5 K RON | 82,1% |
| 2022 | 539,3 K RON | 654,3 K RON | 82,4% |
| 2023 | 539,8 K RON | 655,2 K RON | 82,4% |
| 2024 | 547,0 K RON | 622,7 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,9 K RON | 733,5 K RON | 339,4 K RON | 229,2 K RON | 19,5 K RON | 102,1 K RON | ▲ 422,5% |
| Rezultat net | 179,1 K RON | −20,7 K RON | 90,3 K RON | −5,4 K RON | −5,1 K RON | −39,7 K RON | ▼ 680,2% |
| Total active | 1,10 M RON | 825,9 K RON | 673,5 K RON | 654,3 K RON | 655,2 K RON | 622,7 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 562,9 K RON | 542,3 K RON | 632,6 K RON | 627,2 K RON | 627,5 K RON | 587,8 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 795,9 K RON | 553,2 K RON | 539,3 K RON | 539,8 K RON | 547,0 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,47 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 30,94 | -2,82 | 26,62 | -2,34 | -26,04 | -38,88 | ▼ 49,3% |
| Scor bonitate | 65 | 50 | 73 | 47 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.