SARA SOFT EGID S.R.L.
CUI: 42975361
J40/10635/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42975361
Cod înmatriculare
J40/10635/2020
EUID
ROONRC.J40/10635/2020
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GHIMEŞ, 4, 23, 2, 1, 19, 51402, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GHIMEŞ
Număr:
4
Bloc:
23
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
51402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.500 RON | 12.500 RON | 1.171 RON | 10.954 RON | 11.329 RON | 12.679 RON | 0 RON | 12.679 RON | 11.154 RON | 1.525 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.600 RON | 79.600 RON | 14.624 RON | 62.636 RON | 64.976 RON | 72.796 RON | 0 RON | 72.796 RON | 62.836 RON | 9.960 RON | 4.349 RON | 13.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 150.770 RON | 150.870 RON | 46.976 RON | 99.849 RON | 103.894 RON | 134.999 RON | 23.523 RON | 111.476 RON | 100.089 RON | 36.367 RON | 4.629 RON | 16.516 RON | 0 RON | 1.457 RON | 1 |
| 2023 | 115.860 RON | 119.229 RON | 94.853 RON | 23.257 RON | 24.376 RON | 91.287 RON | 23.525 RON | 67.762 RON | 85.765 RON | 6.979 RON | 4.629 RON | 8.144 RON | 0 RON | 1.457 RON | 1 |
| 2024 | 55.000 RON | 55.000 RON | 85.974 RON | −31.441 RON | −30.974 RON | 60.239 RON | 25.845 RON | 34.394 RON | 54.324 RON | 7.372 RON | 4.629 RON | 3.494 RON | 0 RON | 1.457 RON | 1 |
| 2025 | 62.986 RON | 62.986 RON | 115.749 RON | −53.361 RON | −52.763 RON | 42.340 RON | 32.192 RON | 10.148 RON | 963 RON | 42.834 RON | 4.629 RON | 3.494 RON | 0 RON | 1.457 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU ALIN-CRISTIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.361 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,0 K RON
Rezultat Net 2025
−53,4 K RON
Total Active 2025
42,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 79,6 K RON | 150,8 K RON | 115,9 K RON | 55,0 K RON | 63,0 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 79,6 K RON | 150,9 K RON | 119,2 K RON | 55,0 K RON | 63,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 14,6 K RON | 47,0 K RON | 94,9 K RON | 86,0 K RON | 115,7 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 62,6 K RON | 99,8 K RON | 23,3 K RON | −31,4 K RON | −53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,2 K RON (76%)
Active circulante10,1 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,61 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,03 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,8%
Marjă netă
-84,7%
ROA
-126,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 12,7 K RON | 12,0% |
| 2021 | 10,0 K RON | 72,8 K RON | 13,7% |
| 2022 | 36,4 K RON | 135,0 K RON | 26,9% |
| 2023 | 7,0 K RON | 91,3 K RON | 7,7% |
| 2024 | 7,4 K RON | 60,2 K RON | 12,2% |
| 2025 | 42,8 K RON | 42,3 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 79,6 K RON | 150,8 K RON | 115,9 K RON | 55,0 K RON | 63,0 K RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 62,6 K RON | 99,8 K RON | 23,3 K RON | −31,4 K RON | −53,4 K RON | ▼ 69,7% |
| Total active | 12,7 K RON | 72,8 K RON | 135,0 K RON | 91,3 K RON | 60,2 K RON | 42,3 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 62,8 K RON | 100,1 K RON | 85,8 K RON | 54,3 K RON | 963 RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 10,0 K RON | 36,4 K RON | 7,0 K RON | 7,4 K RON | 42,8 K RON | ▲ 481,0% |
| Lichiditate curentă | 8,31 | 7,31 | 3,07 | 9,71 | 4,67 | 0,24 | ▼ 94,9% |
| Marjă netă (%) | 87,63 | 78,69 | 66,23 | 20,07 | -57,17 | -84,72 | ▼ 48,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 57 | 25 | ▼ 56,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.