DHN SRL
CUI: 12463262
J40/10647/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12463262
Cod înmatriculare
J40/10647/1999
EUID
ROONRC.J40/10647/1999
Data înmatriculării
1999-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. SIBIEL, 2, C, A, P, 3, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. SIBIEL
Număr:
2
Bloc:
C
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.895.085 RON | 1.896.084 RON | 1.878.959 RON | −1.836 RON | 17.125 RON | 789.590 RON | 11.607 RON | 777.983 RON | 321.934 RON | 467.775 RON | 381.029 RON | 473.705 RON | 0 RON | 119 RON | 5 |
| 2020 | 1.843.522 RON | 1.899.518 RON | 1.772.236 RON | 109.458 RON | 127.282 RON | 902.837 RON | 15.676 RON | 887.161 RON | 392.446 RON | 510.391 RON | 370.369 RON | 411.721 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.871.026 RON | 1.897.762 RON | 1.828.463 RON | 50.322 RON | 69.299 RON | 878.283 RON | 10.712 RON | 867.571 RON | 361.624 RON | 516.659 RON | 314.943 RON | 513.582 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.266.481 RON | 2.270.843 RON | 2.175.112 RON | 74.164 RON | 95.731 RON | 1.005.057 RON | 19.885 RON | 985.172 RON | 312.630 RON | 692.427 RON | 341.539 RON | 636.125 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.418.615 RON | 2.429.369 RON | 2.344.533 RON | 65.155 RON | 84.836 RON | 992.657 RON | 13.181 RON | 979.476 RON | 375.715 RON | 616.942 RON | 301.857 RON | 662.857 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.912.123 RON | 1.912.160 RON | 1.906.677 RON | 2.303 RON | 5.483 RON | 828.777 RON | 11.408 RON | 817.369 RON | 133.138 RON | 695.639 RON | 390.916 RON | 498.107 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU DANIEL
administrator
CARACAL, JUD. OLT
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,91 M RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
828,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 1,84 M RON | 1,87 M RON | 2,27 M RON | 2,42 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 1,90 M RON | 1,90 M RON | 1,90 M RON | 2,27 M RON | 2,43 M RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,88 M RON | 1,77 M RON | 1,83 M RON | 2,18 M RON | 2,34 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 109,5 K RON | 50,3 K RON | 74,2 K RON | 65,2 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (1.4%)
Active circulante817,4 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri390,9 K RON
Creanțe498,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,89 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,84 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 467,8 K RON | 789,6 K RON | 59,2% |
| 2020 | 510,4 K RON | 902,8 K RON | 56,5% |
| 2021 | 516,7 K RON | 878,3 K RON | 58,8% |
| 2022 | 692,4 K RON | 1,01 M RON | 68,9% |
| 2023 | 616,9 K RON | 992,7 K RON | 62,2% |
| 2024 | 695,6 K RON | 828,8 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 1,84 M RON | 1,87 M RON | 2,27 M RON | 2,42 M RON | 1,91 M RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 109,5 K RON | 50,3 K RON | 74,2 K RON | 65,2 K RON | 2,3 K RON | ▼ 96,5% |
| Total active | 789,6 K RON | 902,8 K RON | 878,3 K RON | 1,01 M RON | 992,7 K RON | 828,8 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 321,9 K RON | 392,4 K RON | 361,6 K RON | 312,6 K RON | 375,7 K RON | 133,1 K RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 467,8 K RON | 510,4 K RON | 516,7 K RON | 692,4 K RON | 616,9 K RON | 695,6 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,74 | 1,68 | 1,42 | 1,59 | 1,18 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | -0,10 | 5,94 | 2,69 | 3,27 | 2,69 | 0,12 | ▼ 95,5% |
| Scor bonitate | 54 | 80 | 60 | 70 | 75 | 50 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.