PREDEAL INVESTITII SRL
CUI: 21849824
J40/10647/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21849824
Cod înmatriculare
J40/10647/2007
EUID
ROONRC.J40/10647/2007
Data înmatriculării
2007-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NAŢIUNILE UNITE, 4, 107A, 1, 3, 50122, 5, BIROU A3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NAŢIUNILE UNITE
Număr:
4
Bloc:
107A
Scară:
1
Etaj:
3
Cod poștal:
50122
Completare adresă:
BIROU A3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.618.600 RON | 42.909.700 RON | 41.217.086 RON | 1.530.776 RON | 1.692.614 RON | 28.712.565 RON | 7.172.377 RON | 21.540.188 RON | −390.363 RON | 29.102.928 RON | 1.825.664 RON | 19.280.972 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 94.985 RON | 883.409 RON | 1.332.908 RON | −449.499 RON | −449.499 RON | 9.127.613 RON | 7.071.533 RON | 2.056.080 RON | −839.863 RON | 9.967.534 RON | 1.825.664 RON | 216.763 RON | 0 RON | 58 RON | 2 |
| 2021 | 312.434 RON | 399.174 RON | 1.010.572 RON | −611.398 RON | −611.398 RON | 14.173.534 RON | 11.812.320 RON | 2.361.214 RON | −1.451.261 RON | 15.624.843 RON | 1.825.664 RON | 499.966 RON | 0 RON | 48 RON | 2 |
| 2022 | 307.830 RON | 8.803.363 RON | 7.791.373 RON | 841.225 RON | 1.011.990 RON | 2.319.612 RON | 420.709 RON | 1.898.903 RON | 337.560 RON | 1.982.101 RON | 1.869.739 RON | 8.274 RON | 0 RON | 49 RON | 2 |
| 2023 | 291.093 RON | 329.620 RON | 1.114.472 RON | −784.852 RON | −784.852 RON | 4.654.627 RON | 1.630.607 RON | 3.024.020 RON | −409.547 RON | 5.064.174 RON | 1.891.316 RON | 1.047.060 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 308.447 RON | 454.702 RON | 660.117 RON | −205.415 RON | −205.415 RON | 5.344.857 RON | 1.454.342 RON | 3.890.515 RON | −614.962 RON | 5.959.868 RON | 1.891.316 RON | 1.976.341 RON | 0 RON | 49 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎLTEANU DRAGOŞ - GEORGE
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−614.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−205.415 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
308,4 K RON
Rezultat Net 2024
−205,4 K RON
Total Active 2024
5,34 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,62 M RON | 95,0 K RON | 312,4 K RON | 307,8 K RON | 291,1 K RON | 308,4 K RON |
| Venituri totale | 42,91 M RON | 883,4 K RON | 399,2 K RON | 8,80 M RON | 329,6 K RON | 454,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,22 M RON | 1,33 M RON | 1,01 M RON | 7,79 M RON | 1,11 M RON | 660,1 K RON |
| Rezultat net | 1,53 M RON | −449,5 K RON | −611,4 K RON | 841,2 K RON | −784,9 K RON | −205,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −13,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−614.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,45 M RON (27.2%)
Active circulante3,89 M RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,89 M RON
Creanțe1,98 M RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.339 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,6%
Marjă netă
-66,6%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,10 M RON | 28,71 M RON | 101,4% |
| 2020 | 9,97 M RON | 9,13 M RON | 109,2% |
| 2021 | 15,62 M RON | 14,17 M RON | 110,2% |
| 2022 | 1,98 M RON | 2,32 M RON | 85,5% |
| 2023 | 5,06 M RON | 4,65 M RON | 108,8% |
| 2024 | 5,96 M RON | 5,34 M RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,62 M RON | 95,0 K RON | 312,4 K RON | 307,8 K RON | 291,1 K RON | 308,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 1,53 M RON | −449,5 K RON | −611,4 K RON | 841,2 K RON | −784,9 K RON | −205,4 K RON | ▲ 73,8% |
| Total active | 28,71 M RON | 9,13 M RON | 14,17 M RON | 2,32 M RON | 4,65 M RON | 5,34 M RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | −390,4 K RON | −839,9 K RON | −1,45 M RON | 337,6 K RON | −409,5 K RON | −615,0 K RON | ▼ 50,2% |
| Datorii totale | 29,10 M RON | 9,97 M RON | 15,62 M RON | 1,98 M RON | 5,06 M RON | 5,96 M RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,21 | 0,15 | 0,96 | 0,60 | 0,65 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 3,59 | -473,23 | -195,69 | 273,28 | -269,62 | -66,60 | ▲ 75,3% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 68 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.