DESIGN TOTAL MOB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GHENCEA, 134, 61699, 6, CORP 90
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 269.750 RON | 269.750 RON | 408.682 RON | −138.932 RON | −138.932 RON | 180.651 RON | 0 RON | 180.651 RON | 34.225 RON | 146.426 RON | 3.460 RON | 81.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 346.150 RON | 346.150 RON | 198.365 RON | 7.437 RON | 147.785 RON | 305.110 RON | 0 RON | 305.110 RON | 180.594 RON | 124.516 RON | 71.186 RON | 195.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,8 K RON | 346,2 K RON |
| Venituri totale | 269,8 K RON | 346,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 408,7 K RON | 198,4 K RON |
| Rezultat net | −138,9 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,86 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 146,4 K RON | 180,7 K RON | 81,1% |
| 2025 | 124,5 K RON | 305,1 K RON | 40,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,8 K RON | 346,2 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | −138,9 K RON | 7,4 K RON | ▲ 105,4% |
| Total active | 180,7 K RON | 305,1 K RON | ▲ 68,9% |
| Capitaluri proprii | 34,2 K RON | 180,6 K RON | ▲ 427,7% |
| Datorii totale | 146,4 K RON | 124,5 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 2,45 | ▲ 98,6% |
| Marjă netă (%) | -51,50 | 2,15 | ▲ 104,2% |
| Scor bonitate | 44 | 90 | ▲ 104,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.