AVA CAPITAL S.R.L.
CUI: 44463368
J40/10663/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44463368
Cod înmatriculare
J40/10663/2021
EUID
ROONRC.J40/10663/2021
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COZLA, 3, B1A, 4, 5, 156, 32732, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
COZLA
Număr:
3
Bloc:
B1A
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
156
Cod poștal:
32732
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 200.725 RON | 200.725 RON | 3.986 RON | 192.041 RON | 196.739 RON | 193.863 RON | 5.911 RON | 187.952 RON | 192.241 RON | 1.622 RON | 0 RON | 187.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.000 RON | 55.000 RON | 4.471 RON | 49.457 RON | 50.529 RON | 55.492 RON | 1.900 RON | 53.592 RON | 54.540 RON | 952 RON | 0 RON | 39.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.000 RON | 40.000 RON | 2.045 RON | 32.793 RON | 37.955 RON | 118.005 RON | 0 RON | 118.005 RON | 87.333 RON | 30.672 RON | 0 RON | 101.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.000 RON | 50.000 RON | 821 RON | 42.490 RON | 49.179 RON | 177.280 RON | 0 RON | 177.280 RON | 129.823 RON | 47.457 RON | 0 RON | 164.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE EDUARD
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
50,0 K RON
Rezultat Net 2024
42,5 K RON
Total Active 2024
177,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,7 K RON | 55,0 K RON | 40,0 K RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 200,7 K RON | 55,0 K RON | 40,0 K RON | 50,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 4,5 K RON | 2,0 K RON | 821 RON |
| Rezultat net | 192,0 K RON | 49,5 K RON | 32,8 K RON | 42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −30,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante177,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe164,3 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,4%
Marjă netă
85,0%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 193,9 K RON | 0,8% |
| 2022 | 952 RON | 55,5 K RON | 1,7% |
| 2023 | 30,7 K RON | 118,0 K RON | 26,0% |
| 2024 | 47,5 K RON | 177,3 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,7 K RON | 55,0 K RON | 40,0 K RON | 50,0 K RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | 192,0 K RON | 49,5 K RON | 32,8 K RON | 42,5 K RON | ▲ 29,6% |
| Total active | 193,9 K RON | 55,5 K RON | 118,0 K RON | 177,3 K RON | ▲ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 192,2 K RON | 54,5 K RON | 87,3 K RON | 129,8 K RON | ▲ 48,7% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 952 RON | 30,7 K RON | 47,5 K RON | ▲ 54,7% |
| Lichiditate curentă | 115,88 | 56,29 | 3,85 | 3,74 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 95,67 | 89,92 | 81,98 | 84,98 | ▲ 3,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.