AVA CAPITAL S.R.L.
CUI: 44463368
J40/10663/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44463368
Cod înmatriculare
J40/10663/2021
EUID
ROONRC.J40/10663/2021
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COZLA, 3, B1A, 4, 5, 156, 32732, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
COZLA
Număr:
3
Bloc:
B1A
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
156
Cod poștal:
32732
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 200.725 RON | 200.725 RON | 3.986 RON | 192.041 RON | 196.739 RON | 193.863 RON | 5.911 RON | 187.952 RON | 192.241 RON | 1.622 RON | 0 RON | 187.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.000 RON | 55.000 RON | 4.471 RON | 49.457 RON | 50.529 RON | 55.492 RON | 1.900 RON | 53.592 RON | 54.540 RON | 952 RON | 0 RON | 39.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.000 RON | 40.000 RON | 2.045 RON | 32.793 RON | 37.955 RON | 118.005 RON | 0 RON | 118.005 RON | 87.333 RON | 30.672 RON | 0 RON | 101.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.000 RON | 50.000 RON | 821 RON | 42.490 RON | 49.179 RON | 177.280 RON | 0 RON | 177.280 RON | 129.823 RON | 47.457 RON | 0 RON | 164.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 177.230 RON | 0 RON | 177.230 RON | 129.773 RON | 47.457 RON | 0 RON | 164.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE EDUARD
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−50 RON
Total Active 2025
177,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,7 K RON | 55,0 K RON | 40,0 K RON | 50,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 200,7 K RON | 55,0 K RON | 40,0 K RON | 50,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 4,5 K RON | 2,0 K RON | 821 RON | 50 RON |
| Rezultat net | 192,0 K RON | 49,5 K RON | 32,8 K RON | 42,5 K RON | −50 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −52,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante177,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe164,3 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 193,9 K RON | 0,8% |
| 2022 | 952 RON | 55,5 K RON | 1,7% |
| 2023 | 30,7 K RON | 118,0 K RON | 26,0% |
| 2024 | 47,5 K RON | 177,3 K RON | 26,8% |
| 2025 | 47,5 K RON | 177,2 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,7 K RON | 55,0 K RON | 40,0 K RON | 50,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 192,0 K RON | 49,5 K RON | 32,8 K RON | 42,5 K RON | −50 RON | ▼ 100,1% |
| Total active | 193,9 K RON | 55,5 K RON | 118,0 K RON | 177,3 K RON | 177,2 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 192,2 K RON | 54,5 K RON | 87,3 K RON | 129,8 K RON | 129,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 952 RON | 30,7 K RON | 47,5 K RON | 47,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 115,88 | 56,29 | 3,85 | 3,74 | 3,73 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 95,67 | 89,92 | 81,98 | 84,98 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.