TACHEZAUR S.R.L.
CUI: 37855881
J40/10678/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37855881
Cod înmatriculare
J40/10678/2017
EUID
ROONRC.J40/10678/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MODESTIEI, 56, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MODESTIEI
Număr:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 408.090 RON | 408.091 RON | 288.420 RON | 115.586 RON | 119.671 RON | 154.375 RON | 31.472 RON | 122.903 RON | 115.786 RON | 38.589 RON | 0 RON | 27.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 154.101 RON | 154.101 RON | 190.116 RON | −37.565 RON | −36.015 RON | 86.872 RON | 56.841 RON | 30.031 RON | 50.220 RON | 36.652 RON | 0 RON | 3.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.973 RON | 208.973 RON | 150.185 RON | 56.698 RON | 58.788 RON | 104.596 RON | 64.373 RON | 40.223 RON | 77.918 RON | 26.678 RON | 0 RON | 595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 144.081 RON | 144.081 RON | 134.013 RON | 8.623 RON | 10.068 RON | 90.031 RON | 49.910 RON | 40.121 RON | 58.561 RON | 31.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 186.917 RON | 186.926 RON | 160.795 RON | 24.261 RON | 26.131 RON | 103.012 RON | 31.064 RON | 71.948 RON | 82.822 RON | 20.190 RON | 0 RON | 1.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.429 RON | 199.429 RON | 151.347 RON | 46.087 RON | 48.082 RON | 64.976 RON | 16.503 RON | 48.473 RON | 46.327 RON | 18.649 RON | 0 RON | 25.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 253.887 RON | 253.887 RON | 163.993 RON | 87.339 RON | 89.894 RON | 108.461 RON | 42.246 RON | 66.215 RON | 87.579 RON | 20.882 RON | 0 RON | 23.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE VALENTIN LAURENŢIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
253,9 K RON
Rezultat Net 2025
87,3 K RON
Total Active 2025
108,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,1 K RON | 154,1 K RON | 209,0 K RON | 144,1 K RON | 186,9 K RON | 199,4 K RON | 253,9 K RON |
| Venituri totale | 408,1 K RON | 154,1 K RON | 209,0 K RON | 144,1 K RON | 186,9 K RON | 199,4 K RON | 253,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,4 K RON | 190,1 K RON | 150,2 K RON | 134,0 K RON | 160,8 K RON | 151,3 K RON | 164,0 K RON |
| Rezultat net | 115,6 K RON | −37,6 K RON | 56,7 K RON | 8,6 K RON | 24,3 K RON | 46,1 K RON | 87,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 165,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,2 K RON (39%)
Active circulante66,2 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,93 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,4%
Marjă netă
34,4%
ROA
80,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,6 K RON | 154,4 K RON | 25,0% |
| 2020 | 36,7 K RON | 86,9 K RON | 42,2% |
| 2021 | 26,7 K RON | 104,6 K RON | 25,5% |
| 2022 | 31,5 K RON | 90,0 K RON | 35,0% |
| 2023 | 20,2 K RON | 103,0 K RON | 19,6% |
| 2024 | 18,6 K RON | 65,0 K RON | 28,7% |
| 2025 | 20,9 K RON | 108,5 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,1 K RON | 154,1 K RON | 209,0 K RON | 144,1 K RON | 186,9 K RON | 199,4 K RON | 253,9 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 115,6 K RON | −37,6 K RON | 56,7 K RON | 8,6 K RON | 24,3 K RON | 46,1 K RON | 87,3 K RON | ▲ 89,5% |
| Total active | 154,4 K RON | 86,9 K RON | 104,6 K RON | 90,0 K RON | 103,0 K RON | 65,0 K RON | 108,5 K RON | ▲ 66,9% |
| Capitaluri proprii | 115,8 K RON | 50,2 K RON | 77,9 K RON | 58,6 K RON | 82,8 K RON | 46,3 K RON | 87,6 K RON | ▲ 89,0% |
| Datorii totale | 38,6 K RON | 36,7 K RON | 26,7 K RON | 31,5 K RON | 20,2 K RON | 18,6 K RON | 20,9 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 3,18 | 0,82 | 1,51 | 1,27 | 3,56 | 2,60 | 3,17 | ▲ 22,0% |
| Marjă netă (%) | 28,32 | -24,38 | 27,13 | 5,98 | 12,98 | 23,11 | 34,40 | ▲ 48,9% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 95 | 65 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.