CTI CAPITAL INVESTMENT SRL
CUI: 37855997
J40/10680/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37855997
Cod înmatriculare
J40/10680/2017
EUID
ROONRC.J40/10680/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 255, 3, SUBSOL, modul S019
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
255
Completare adresă:
SUBSOL, modul S019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 840 RON | 840 RON | 3.561 RON | −2.746 RON | −2.721 RON | 56.294 RON | 0 RON | 56.294 RON | −365.118 RON | 421.412 RON | 0 RON | 55.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 126 RON | 126 RON | 1.178 RON | −1.056 RON | −1.052 RON | 55.592 RON | 0 RON | 55.592 RON | −366.175 RON | 421.767 RON | 0 RON | 55.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.740 RON | 20.740 RON | 8.275 RON | 11.843 RON | 12.465 RON | 85.671 RON | 26.292 RON | 59.379 RON | −354.331 RON | 440.002 RON | 0 RON | 52.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.290 RON | 3.290 RON | 32.638 RON | −29.448 RON | −29.348 RON | 68.747 RON | 12.575 RON | 56.172 RON | −383.779 RON | 452.526 RON | 0 RON | 54.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.670 RON | 19.674 RON | 25.377 RON | −5.703 RON | −5.703 RON | 168.362 RON | 63.500 RON | 104.862 RON | −389.482 RON | 557.844 RON | 0 RON | 65.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 91.805 RON | 91.983 RON | 65.776 RON | 21.971 RON | 26.207 RON | 150.339 RON | 80.153 RON | 70.186 RON | −367.511 RON | 517.850 RON | 0 RON | 63.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU ADRIAN-IONUŢ
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
RADU DIANA-ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (58)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−367.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 344.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,8 K RON
Rezultat Net 2024
22,0 K RON
Total Active 2024
150,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840 RON | 126 RON | 20,7 K RON | 3,3 K RON | 19,7 K RON | 91,8 K RON |
| Venituri totale | 840 RON | 126 RON | 20,7 K RON | 3,3 K RON | 19,7 K RON | 92,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 1,2 K RON | 8,3 K RON | 32,6 K RON | 25,4 K RON | 65,8 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −1,1 K RON | 11,8 K RON | −29,4 K RON | −5,7 K RON | 22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−367.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,2 K RON (53.3%)
Active circulante70,2 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,4 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,6%
Marjă netă
23,9%
ROA
14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,4 K RON | 56,3 K RON | 748,6% |
| 2020 | 421,8 K RON | 55,6 K RON | 758,7% |
| 2021 | 440,0 K RON | 85,7 K RON | 513,6% |
| 2022 | 452,5 K RON | 68,7 K RON | 658,3% |
| 2023 | 557,8 K RON | 168,4 K RON | 331,3% |
| 2024 | 517,9 K RON | 150,3 K RON | 344,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840 RON | 126 RON | 20,7 K RON | 3,3 K RON | 19,7 K RON | 91,8 K RON | ▲ 366,7% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −1,1 K RON | 11,8 K RON | −29,4 K RON | −5,7 K RON | 22,0 K RON | ▲ 485,3% |
| Total active | 56,3 K RON | 55,6 K RON | 85,7 K RON | 68,7 K RON | 168,4 K RON | 150,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −365,1 K RON | −366,2 K RON | −354,3 K RON | −383,8 K RON | −389,5 K RON | −367,5 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 421,4 K RON | 421,8 K RON | 440,0 K RON | 452,5 K RON | 557,8 K RON | 517,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,14 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -326,90 | -838,10 | 57,10 | -895,08 | -28,99 | 23,93 | ▲ 182,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 12 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 344.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.