TRF SPEDITION SRL
CUI: 29069182
J40/10682/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29069182
Cod înmatriculare
J40/10682/2011
EUID
ROONRC.J40/10682/2011
Data înmatriculării
2011-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PROSPERITĂŢII, 13A, 3, 10, 62351, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PROSPERITĂŢII
Număr:
13A
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
62351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 352.452 RON | 353.621 RON | 434.818 RON | −84.729 RON | −81.197 RON | 932.042 RON | 642.425 RON | 289.617 RON | −326.916 RON | 1.258.958 RON | 7.950 RON | 248.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.815.086 RON | 1.815.383 RON | 1.010.610 RON | 792.094 RON | 804.773 RON | 1.470.731 RON | 1.126.611 RON | 344.120 RON | 465.179 RON | 1.005.552 RON | 7.950 RON | 161.293 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.576.812 RON | 3.576.812 RON | 2.651.748 RON | 889.296 RON | 925.064 RON | 3.048.411 RON | 2.043.052 RON | 1.005.359 RON | 1.354.475 RON | 1.693.936 RON | 7.950 RON | 726.476 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 4.923.583 RON | 4.923.583 RON | 4.606.231 RON | 268.114 RON | 317.352 RON | 2.349.749 RON | 1.703.310 RON | 646.439 RON | 268.354 RON | 2.081.395 RON | 0 RON | 532.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.015.113 RON | 3.015.113 RON | 2.771.405 RON | 213.556 RON | 243.708 RON | 2.069.795 RON | 1.363.568 RON | 706.227 RON | 213.956 RON | 1.855.839 RON | 0 RON | 607.911 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUPĂREANU MARIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,02 M RON
Rezultat Net 2023
213,6 K RON
Total Active 2023
2,07 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,5 K RON | 1,82 M RON | 3,58 M RON | 4,92 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 353,6 K RON | 1,82 M RON | 3,58 M RON | 4,92 M RON | 3,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 434,8 K RON | 1,01 M RON | 2,65 M RON | 4,61 M RON | 2,77 M RON |
| Rezultat net | −84,7 K RON | 792,1 K RON | 889,3 K RON | 268,1 K RON | 213,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (65.9%)
Active circulante706,2 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe607,9 K RON
Numerar98,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,96 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,1%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,26 M RON | 932,0 K RON | 135,1% |
| 2020 | 1,01 M RON | 1,47 M RON | 68,4% |
| 2021 | 1,69 M RON | 3,05 M RON | 55,6% |
| 2022 | 2,08 M RON | 2,35 M RON | 88,6% |
| 2023 | 1,86 M RON | 2,07 M RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,5 K RON | 1,82 M RON | 3,58 M RON | 4,92 M RON | 3,02 M RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | −84,7 K RON | 792,1 K RON | 889,3 K RON | 268,1 K RON | 213,6 K RON | ▼ 20,3% |
| Total active | 932,0 K RON | 1,47 M RON | 3,05 M RON | 2,35 M RON | 2,07 M RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −326,9 K RON | 465,2 K RON | 1,35 M RON | 268,4 K RON | 214,0 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,01 M RON | 1,69 M RON | 2,08 M RON | 1,86 M RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,34 | 0,59 | 0,31 | 0,38 | ▲ 22,5% |
| Marjă netă (%) | -24,04 | 43,64 | 24,86 | 5,45 | 7,08 | ▲ 29,9% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 78 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (213,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.