GARGANTUA ANNIVERSAIRE S.R.L.
CUI: 14966805
J40/10684/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14966805
Cod înmatriculare
J40/10684/2002
EUID
ROONRC.J40/10684/2002
Data înmatriculării
2002-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2023)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Aviator Mircea Zorileanu, 45, 1, 2, 12053, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Aviator Mircea Zorileanu
Număr:
45
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
12053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.561.810 RON | 3.561.810 RON | 3.014.966 RON | 515.218 RON | 546.844 RON | 1.306.791 RON | 805.295 RON | 501.496 RON | −185.982 RON | 1.518.688 RON | 72.064 RON | 22.811 RON | 49.660 RON | 75.575 RON | 38 |
| 2020 | 1.597.878 RON | 1.987.516 RON | 2.201.869 RON | −230.328 RON | −214.353 RON | 560.084 RON | 278.067 RON | 282.017 RON | −216.710 RON | 810.241 RON | 203.528 RON | 65.532 RON | 44.318 RON | 77.765 RON | 36 |
| 2021 | 1.711.104 RON | 2.061.763 RON | 1.892.427 RON | 150.916 RON | 169.336 RON | 581.689 RON | 249.201 RON | 332.488 RON | −66.432 RON | 593.936 RON | 72.464 RON | 54.426 RON | 131.950 RON | 77.765 RON | 30 |
| 2022 | 2.566.036 RON | 2.663.199 RON | 2.326.630 RON | 310.763 RON | 336.569 RON | 758.368 RON | 230.980 RON | 527.388 RON | 244.331 RON | 459.852 RON | 226.877 RON | 136.628 RON | 131.950 RON | 77.765 RON | 25 |
| 2023 | 1.540.227 RON | 1.540.227 RON | 1.916.423 RON | −391.381 RON | −376.196 RON | 365.478 RON | 201.164 RON | 164.314 RON | −188.908 RON | 632.151 RON | 35.482 RON | 117.247 RON | 0 RON | 77.765 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MATEI COSTIN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−188.908 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−391.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,54 M RON
Rezultat Net 2023
−391,4 K RON
Total Active 2023
365,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,56 M RON | 1,60 M RON | 1,71 M RON | 2,57 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 3,56 M RON | 1,99 M RON | 2,06 M RON | 2,66 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,01 M RON | 2,20 M RON | 1,89 M RON | 2,33 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | 515,2 K RON | −230,3 K RON | 150,9 K RON | 310,8 K RON | −391,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−188.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,2 K RON (55%)
Active circulante164,3 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,5 K RON
Creanțe117,2 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,41 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,14 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-107,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,52 M RON | 1,31 M RON | 116,2% |
| 2020 | 810,2 K RON | 560,1 K RON | 144,7% |
| 2021 | 593,9 K RON | 581,7 K RON | 102,1% |
| 2022 | 459,9 K RON | 758,4 K RON | 60,6% |
| 2023 | 632,2 K RON | 365,5 K RON | 173,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,56 M RON | 1,60 M RON | 1,71 M RON | 2,57 M RON | 1,54 M RON | ▼ 40,0% |
| Rezultat net | 515,2 K RON | −230,3 K RON | 150,9 K RON | 310,8 K RON | −391,4 K RON | ▼ 225,9% |
| Total active | 1,31 M RON | 560,1 K RON | 581,7 K RON | 758,4 K RON | 365,5 K RON | ▼ 51,8% |
| Capitaluri proprii | −186,0 K RON | −216,7 K RON | −66,4 K RON | 244,3 K RON | −188,9 K RON | ▼ 177,3% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 810,2 K RON | 593,9 K RON | 459,9 K RON | 632,2 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,35 | 0,56 | 1,15 | 0,26 | ▼ 77,3% |
| Marjă netă (%) | 14,47 | -14,41 | 8,82 | 12,11 | -25,41 | ▼ 309,8% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 55 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.