TEAM DMF DISTRIB SRL
CUI: 33583946
J40/10686/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33583946
Cod înmatriculare
J40/10686/2014
EUID
ROONRC.J40/10686/2014
Data înmatriculării
2014-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PAZON MARIN,PLUTONIER MAJOR, 2A, G7BIS, 1, 2, 9, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PAZON MARIN,PLUTONIER MAJOR
Număr:
2A
Bloc:
G7BIS
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.920 RON | 76.724 RON | 106.178 RON | −30.213 RON | −29.454 RON | 17.228 RON | 4.801 RON | 12.427 RON | −148.537 RON | 165.765 RON | 0 RON | 8.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.509 RON | 73.509 RON | 89.442 RON | −16.652 RON | −15.933 RON | 21.024 RON | 3.613 RON | 17.411 RON | −165.189 RON | 186.213 RON | 0 RON | 7.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 69.071 RON | 69.071 RON | 106.189 RON | −37.809 RON | −37.118 RON | 18.456 RON | 3.511 RON | 14.945 RON | −202.332 RON | 220.788 RON | 0 RON | 12.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.637 RON | 95.637 RON | 118.213 RON | −23.504 RON | −22.576 RON | 19.580 RON | 549 RON | 19.031 RON | −225.835 RON | 245.415 RON | 0 RON | 15.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.446 RON | 78.446 RON | 112.869 RON | −35.207 RON | −34.423 RON | 16.325 RON | 549 RON | 15.776 RON | −261.042 RON | 277.367 RON | 0 RON | 12.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU DANIEL - CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−261.042 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−35.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1699% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
78,4 K RON
Rezultat Net 2023
−35,2 K RON
Total Active 2023
16,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 73,5 K RON | 69,1 K RON | 95,6 K RON | 78,4 K RON |
| Venituri totale | 76,7 K RON | 73,5 K RON | 69,1 K RON | 95,6 K RON | 78,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,2 K RON | 89,4 K RON | 106,2 K RON | 118,2 K RON | 112,9 K RON |
| Rezultat net | −30,2 K RON | −16,7 K RON | −37,8 K RON | −23,5 K RON | −35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 86,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−261.042 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate549 RON (3.4%)
Active circulante15,8 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,52 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-44,9%
ROA
-215,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,8 K RON | 17,2 K RON | 962,2% |
| 2020 | 186,2 K RON | 21,0 K RON | 885,7% |
| 2021 | 220,8 K RON | 18,5 K RON | 1.196,3% |
| 2022 | 245,4 K RON | 19,6 K RON | 1.253,4% |
| 2023 | 277,4 K RON | 16,3 K RON | 1.699,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 73,5 K RON | 69,1 K RON | 95,6 K RON | 78,4 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | −30,2 K RON | −16,7 K RON | −37,8 K RON | −23,5 K RON | −35,2 K RON | ▼ 49,8% |
| Total active | 17,2 K RON | 21,0 K RON | 18,5 K RON | 19,6 K RON | 16,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −148,5 K RON | −165,2 K RON | −202,3 K RON | −225,8 K RON | −261,0 K RON | ▼ 15,6% |
| Datorii totale | 165,8 K RON | 186,2 K RON | 220,8 K RON | 245,4 K RON | 277,4 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | -39,80 | -22,65 | -54,74 | -24,58 | -44,88 | ▼ 82,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1699% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.