AQUA LIFE SRL
CUI: 17141322
J40/1069/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17141322
Cod înmatriculare
J40/1069/2005
EUID
ROONRC.J40/1069/2005
Data înmatriculării
2005-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Soveja, 20, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Soveja
Număr:
20
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.765 RON | 13.105 RON | 22.029 RON | −9.317 RON | −8.924 RON | 4.627 RON | 0 RON | 4.627 RON | −13.649 RON | 18.276 RON | 0 RON | 1.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.445 RON | 8.445 RON | 17.385 RON | −9.172 RON | −8.940 RON | 4.201 RON | 0 RON | 4.201 RON | −22.820 RON | 27.021 RON | 0 RON | 1.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 10.815 RON | 10.815 RON | 18.651 RON | −8.160 RON | −7.836 RON | 6.364 RON | 0 RON | 6.364 RON | −30.981 RON | 37.345 RON | 0 RON | 2.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.811 RON | 12.811 RON | 23.417 RON | −10.990 RON | −10.606 RON | 6.935 RON | 0 RON | 6.935 RON | −41.970 RON | 48.905 RON | 0 RON | 1.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.573 RON | 14.573 RON | 38.461 RON | −23.888 RON | −23.888 RON | 7.842 RON | 0 RON | 7.842 RON | −65.858 RON | 73.700 RON | 0 RON | 2.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.658 RON | 13.658 RON | 5.798 RON | 7.424 RON | 7.860 RON | 12.819 RON | 0 RON | 12.819 RON | −58.434 RON | 71.253 RON | 0 RON | 5.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.381 RON | 12.381 RON | 7.099 RON | 4.932 RON | 5.282 RON | 17.715 RON | 0 RON | 17.715 RON | −53.502 RON | 71.217 RON | 0 RON | 3.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINTILĂ CĂTĂLIN - IOAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.502 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 402% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 8,4 K RON | 10,8 K RON | 12,8 K RON | 14,6 K RON | 13,7 K RON | 12,4 K RON |
| Venituri totale | 13,1 K RON | 8,4 K RON | 10,8 K RON | 12,8 K RON | 14,6 K RON | 13,7 K RON | 12,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 17,4 K RON | 18,7 K RON | 23,4 K RON | 38,5 K RON | 5,8 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −9,2 K RON | −8,2 K RON | −11,0 K RON | −23,9 K RON | 7,4 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,10 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,7%
Marjă netă
39,8%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 K RON | 4,6 K RON | 395,0% |
| 2020 | 27,0 K RON | 4,2 K RON | 643,2% |
| 2021 | 37,3 K RON | 6,4 K RON | 586,8% |
| 2022 | 48,9 K RON | 6,9 K RON | 705,2% |
| 2023 | 73,7 K RON | 7,8 K RON | 939,8% |
| 2024 | 71,3 K RON | 12,8 K RON | 555,8% |
| 2025 | 71,2 K RON | 17,7 K RON | 402,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 8,4 K RON | 10,8 K RON | 12,8 K RON | 14,6 K RON | 13,7 K RON | 12,4 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −9,2 K RON | −8,2 K RON | −11,0 K RON | −23,9 K RON | 7,4 K RON | 4,9 K RON | ▼ 33,6% |
| Total active | 4,6 K RON | 4,2 K RON | 6,4 K RON | 6,9 K RON | 7,8 K RON | 12,8 K RON | 17,7 K RON | ▲ 38,2% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −22,8 K RON | −31,0 K RON | −42,0 K RON | −65,9 K RON | −58,4 K RON | −53,5 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 27,0 K RON | 37,3 K RON | 48,9 K RON | 73,7 K RON | 71,3 K RON | 71,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,18 | 0,25 | ▲ 38,2% |
| Marjă netă (%) | -72,99 | -108,61 | -75,45 | -85,79 | -163,92 | 54,36 | 39,84 | ▼ 26,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 402% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.