ITRAX SOLUTIONS SRL
CUI: 29072463
J40/10693/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29072463
Cod înmatriculare
J40/10693/2011
EUID
ROONRC.J40/10693/2011
Data înmatriculării
2011-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. CLUNET, 9, 50527, 5, MANSARDA, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. CLUNET
Număr:
9
Cod poștal:
50527
Completare adresă:
MANSARDA, BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.019.139 RON | 6.020.419 RON | 5.974.975 RON | 45.444 RON | 45.444 RON | 845.454 RON | 430 RON | 845.024 RON | −504.860 RON | 1.350.314 RON | 15.279 RON | 760.640 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 9.106.439 RON | 9.111.418 RON | 9.035.649 RON | 75.769 RON | 75.769 RON | 2.414.028 RON | 513 RON | 2.413.515 RON | −429.091 RON | 2.843.567 RON | 352.672 RON | 1.970.378 RON | 0 RON | 448 RON | 5 |
| 2021 | 8.956.046 RON | 8.962.419 RON | 8.853.696 RON | 108.723 RON | 108.723 RON | 2.976.093 RON | 1.824 RON | 2.974.269 RON | −320.369 RON | 3.297.908 RON | 994.206 RON | 1.961.047 RON | 0 RON | 1.446 RON | 9 |
| 2022 | 1.608.005 RON | 1.613.566 RON | 1.660.224 RON | −48.825 RON | −46.658 RON | 468.552 RON | 959 RON | 467.593 RON | −369.194 RON | 837.746 RON | 0 RON | 463.407 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ GHEORGHE-CRISTIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−369.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−48.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,61 M RON
Rezultat Net 2022
−48,8 K RON
Total Active 2022
468,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,02 M RON | 9,11 M RON | 8,96 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 6,02 M RON | 9,11 M RON | 8,96 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,97 M RON | 9,04 M RON | 8,85 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 45,4 K RON | 75,8 K RON | 108,7 K RON | −48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−369.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate959 RON (0.2%)
Active circulante467,6 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe463,4 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,35 M RON | 845,5 K RON | 159,7% |
| 2020 | 2,84 M RON | 2,41 M RON | 117,8% |
| 2021 | 3,30 M RON | 2,98 M RON | 110,8% |
| 2022 | 837,7 K RON | 468,6 K RON | 178,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,02 M RON | 9,11 M RON | 8,96 M RON | 1,61 M RON | ▼ 82,0% |
| Rezultat net | 45,4 K RON | 75,8 K RON | 108,7 K RON | −48,8 K RON | ▼ 144,9% |
| Total active | 845,5 K RON | 2,41 M RON | 2,98 M RON | 468,6 K RON | ▼ 84,3% |
| Capitaluri proprii | −504,9 K RON | −429,1 K RON | −320,4 K RON | −369,2 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 2,84 M RON | 3,30 M RON | 837,7 K RON | ▼ 74,6% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,85 | 0,90 | 0,56 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | 0,83 | 1,21 | -3,04 | ▼ 351,2% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.