ROMHOLD INVEST SRL
CUI: 22913569
J40/10694/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22913569
Cod înmatriculare
J40/10694/2012
EUID
ROONRC.J40/10694/2012
Data înmatriculării
2012-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 2B, 1, 2, Camera 15
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MORARILOR
Număr:
2B
Etaj:
1
Completare adresă:
Camera 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.575.485 RON | 2.342.240 RON | 2.014.177 RON | 305.903 RON | 328.063 RON | 14.102.154 RON | 12.320.407 RON | 1.781.747 RON | −4.023.913 RON | 17.306.716 RON | 15.554 RON | 1.656.351 RON | 828.441 RON | 9.090 RON | 2 |
| 2020 | 1.651.792 RON | 1.901.784 RON | 1.489.393 RON | 395.008 RON | 412.391 RON | 17.279.649 RON | 15.904.676 RON | 1.374.973 RON | 485.164 RON | 16.140.330 RON | 15.554 RON | 942.150 RON | 662.753 RON | 8.598 RON | 1 |
| 2021 | 2.480.871 RON | 2.681.080 RON | 1.978.255 RON | 676.357 RON | 702.825 RON | 22.977.732 RON | 20.309.349 RON | 2.668.383 RON | 1.152.144 RON | 21.334.939 RON | 15.554 RON | 2.410.288 RON | 497.064 RON | 6.415 RON | 1 |
| 2022 | 2.093.134 RON | 2.438.680 RON | 2.102.681 RON | 313.322 RON | 335.999 RON | 23.116.489 RON | 20.595.140 RON | 2.521.349 RON | 1.465.466 RON | 21.322.295 RON | 15.554 RON | 2.310.880 RON | 331.376 RON | 2.648 RON | 1 |
| 2023 | 1.911.162 RON | 3.044.893 RON | 2.587.544 RON | 425.360 RON | 457.349 RON | 23.112.209 RON | 18.703.065 RON | 4.409.144 RON | 1.907.211 RON | 21.041.567 RON | 15.554 RON | 4.316.797 RON | 165.688 RON | 2.257 RON | 1 |
| 2024 | 1.785.772 RON | 2.085.793 RON | 2.028.811 RON | 44.475 RON | 56.982 RON | 23.143.178 RON | 18.131.279 RON | 5.011.899 RON | 1.950.687 RON | 21.196.168 RON | 15.554 RON | 3.410.749 RON | 0 RON | 3.677 RON | 1 |
| 2025 | 2.035.257 RON | 2.214.978 RON | 2.080.286 RON | 115.972 RON | 134.692 RON | 22.720.927 RON | 17.408.829 RON | 5.312.098 RON | 2.066.659 RON | 20.701.684 RON | 0 RON | 3.986.512 RON | 0 RON | 47.416 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ECXARCU-HARFAŞ Ş TEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
VAN GAALEN JAN MATTHIJS AART
administrator
Haarlemmermeer, Olanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,04 M RON
Rezultat Net 2025
116,0 K RON
Total Active 2025
22,72 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,65 M RON | 2,48 M RON | 2,09 M RON | 1,91 M RON | 1,79 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 2,34 M RON | 1,90 M RON | 2,68 M RON | 2,44 M RON | 3,04 M RON | 2,09 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 1,49 M RON | 1,98 M RON | 2,10 M RON | 2,59 M RON | 2,03 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 305,9 K RON | 395,0 K RON | 676,4 K RON | 313,3 K RON | 425,4 K RON | 44,5 K RON | 116,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,41 M RON (76.6%)
Active circulante5,31 M RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,99 M RON
Numerar95,6 K RON
Alte active circulante1,23 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 715 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,7%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,31 M RON | 14,10 M RON | 122,7% |
| 2020 | 16,14 M RON | 17,28 M RON | 93,4% |
| 2021 | 21,33 M RON | 22,98 M RON | 92,9% |
| 2022 | 21,32 M RON | 23,12 M RON | 92,2% |
| 2023 | 21,04 M RON | 23,11 M RON | 91,0% |
| 2024 | 21,20 M RON | 23,14 M RON | 91,6% |
| 2025 | 20,70 M RON | 22,72 M RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,65 M RON | 2,48 M RON | 2,09 M RON | 1,91 M RON | 1,79 M RON | 2,04 M RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 305,9 K RON | 395,0 K RON | 676,4 K RON | 313,3 K RON | 425,4 K RON | 44,5 K RON | 116,0 K RON | ▲ 160,8% |
| Total active | 14,10 M RON | 17,28 M RON | 22,98 M RON | 23,12 M RON | 23,11 M RON | 23,14 M RON | 22,72 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −4,02 M RON | 485,2 K RON | 1,15 M RON | 1,47 M RON | 1,91 M RON | 1,95 M RON | 2,07 M RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 17,31 M RON | 16,14 M RON | 21,33 M RON | 21,32 M RON | 21,04 M RON | 21,20 M RON | 20,70 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 19,42 | 23,91 | 27,26 | 14,97 | 22,26 | 2,49 | 5,70 | ▲ 128,9% |
| Scor bonitate | 42 | 56 | 61 | 41 | 56 | 38 | 56 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (116,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.