AGT DINAMIC TRANS S.R.L.
CUI: 39671494
J40/10706/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39671494
Cod înmatriculare
J40/10706/2018
EUID
ROONRC.J40/10706/2018
Data înmatriculării
2018-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SPULBER, 6, 52034, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SPULBER
Număr:
6
Cod poștal:
52034
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.600 RON | 9.600 RON | 16.651 RON | −7.339 RON | −7.051 RON | 2.386 RON | 0 RON | 2.386 RON | −15.540 RON | 17.926 RON | 0 RON | 2.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 94.069 RON | 94.191 RON | 89.444 RON | 3.827 RON | 4.747 RON | 182.849 RON | 39.096 RON | 143.753 RON | −11.712 RON | 194.561 RON | 114.557 RON | 18.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 528.552 RON | 529.323 RON | 612.053 RON | −88.015 RON | −82.730 RON | 306.617 RON | 205.727 RON | 100.890 RON | −99.727 RON | 406.847 RON | 40.853 RON | 30.805 RON | 0 RON | 503 RON | 1 |
| 2022 | 594.128 RON | 641.704 RON | 596.641 RON | 38.020 RON | 45.063 RON | 658.393 RON | 163.641 RON | 494.752 RON | −61.707 RON | 723.284 RON | 354.952 RON | 90.010 RON | 0 RON | 3.184 RON | 1 |
| 2023 | 974.561 RON | 1.006.976 RON | 1.139.715 RON | −143.108 RON | −132.739 RON | 653.725 RON | 271.770 RON | 381.955 RON | −204.815 RON | 860.475 RON | 206.347 RON | 150.787 RON | 0 RON | 1.935 RON | 2 |
| 2024 | 1.185.764 RON | 1.382.909 RON | 1.358.407 RON | 22.038 RON | 24.502 RON | 1.205.792 RON | 570.850 RON | 634.942 RON | −182.777 RON | 1.392.791 RON | 395.640 RON | 212.966 RON | 2.968 RON | 7.190 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOAGE ANDREI VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−182.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
22,0 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 94,1 K RON | 528,6 K RON | 594,1 K RON | 974,6 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 94,2 K RON | 529,3 K RON | 641,7 K RON | 1,01 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 89,4 K RON | 612,1 K RON | 596,6 K RON | 1,14 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 3,8 K RON | −88,0 K RON | 38,0 K RON | −143,1 K RON | 22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate570,9 K RON (47.3%)
Active circulante634,9 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri395,6 K RON
Creanțe213,0 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,57 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 2,4 K RON | 751,3% |
| 2020 | 194,6 K RON | 182,8 K RON | 106,4% |
| 2021 | 406,8 K RON | 306,6 K RON | 132,7% |
| 2022 | 723,3 K RON | 658,4 K RON | 109,9% |
| 2023 | 860,5 K RON | 653,7 K RON | 131,6% |
| 2024 | 1,39 M RON | 1,21 M RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 94,1 K RON | 528,6 K RON | 594,1 K RON | 974,6 K RON | 1,19 M RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 3,8 K RON | −88,0 K RON | 38,0 K RON | −143,1 K RON | 22,0 K RON | ▲ 115,4% |
| Total active | 2,4 K RON | 182,8 K RON | 306,6 K RON | 658,4 K RON | 653,7 K RON | 1,21 M RON | ▲ 84,4% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | −11,7 K RON | −99,7 K RON | −61,7 K RON | −204,8 K RON | −182,8 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 194,6 K RON | 406,8 K RON | 723,3 K RON | 860,5 K RON | 1,39 M RON | ▲ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,74 | 0,25 | 0,68 | 0,44 | 0,46 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -76,45 | 4,07 | -16,65 | 6,40 | -14,68 | 1,86 | ▲ 112,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 55 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.