MAD CREATIVES S.R.L.
CUI: 39671621
J40/10707/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39671621
Cod înmatriculare
J40/10707/2018
EUID
ROONRC.J40/10707/2018
Data înmatriculării
2018-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, HORBOTEI, 2A, M11, 1, 9, 47, 30466, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
HORBOTEI
Număr:
2A
Bloc:
M11
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
47
Cod poștal:
30466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.983 RON | 20.983 RON | 56.599 RON | −36.039 RON | −35.616 RON | −33 RON | 0 RON | −33 RON | −36.934 RON | 36.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 48.680 RON | −48.680 RON | −48.680 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −85.614 RON | 85.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 23.178 RON | 23.178 RON | 56.484 RON | −33.538 RON | −33.306 RON | 10.131 RON | 0 RON | 10.131 RON | −119.152 RON | 129.283 RON | 0 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 12.241 RON | 12.241 RON | 67.291 RON | −55.173 RON | −55.050 RON | 1.290 RON | 0 RON | 1.290 RON | −174.326 RON | 175.616 RON | 0 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 9.421 RON | 9.421 RON | 58.903 RON | −49.576 RON | −49.482 RON | 9.964 RON | 0 RON | 9.964 RON | −223.902 RON | 233.866 RON | 0 RON | 9.265 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 8.494 RON | 8.494 RON | 14.824 RON | −6.330 RON | −6.330 RON | 4.088 RON | 0 RON | 4.088 RON | −231.272 RON | 235.360 RON | 0 RON | 1.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 167.286 RON | 167.286 RON | 55.361 RON | 92.788 RON | 111.925 RON | 14.282 RON | 4.958 RON | 9.324 RON | −138.484 RON | 152.766 RON | 0 RON | 1.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVILTIR-PODĂRELU VLAD
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−138.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1069.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
167,3 K RON
Rezultat Net 2025
92,8 K RON
Total Active 2025
14,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 23,2 K RON | 12,2 K RON | 9,4 K RON | 8,5 K RON | 167,3 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 0 RON | 23,2 K RON | 12,2 K RON | 9,4 K RON | 8,5 K RON | 167,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,6 K RON | 48,7 K RON | 56,5 K RON | 67,3 K RON | 58,9 K RON | 14,8 K RON | 55,4 K RON |
| Rezultat net | −36,0 K RON | −48,7 K RON | −33,5 K RON | −55,2 K RON | −49,6 K RON | −6,3 K RON | 92,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (34.7%)
Active circulante9,3 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,76 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,9%
Marjă netă
55,5%
ROA
649,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,9 K RON | −33 RON | – |
| 2020 | 85,6 K RON | 1 RON | 8.561.500,0% |
| 2021 | 129,3 K RON | 10,1 K RON | 1.276,1% |
| 2022 | 175,6 K RON | 1,3 K RON | 13.613,6% |
| 2023 | 233,9 K RON | 10,0 K RON | 2.347,1% |
| 2024 | 235,4 K RON | 4,1 K RON | 5.757,3% |
| 2025 | 152,8 K RON | 14,3 K RON | 1.069,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 23,2 K RON | 12,2 K RON | 9,4 K RON | 8,5 K RON | 167,3 K RON | ▲ 1.869,5% |
| Rezultat net | −36,0 K RON | −48,7 K RON | −33,5 K RON | −55,2 K RON | −49,6 K RON | −6,3 K RON | 92,8 K RON | ▲ 1.565,8% |
| Total active | −33 RON | 1 RON | 10,1 K RON | 1,3 K RON | 10,0 K RON | 4,1 K RON | 14,3 K RON | ▲ 249,4% |
| Capitaluri proprii | −36,9 K RON | −85,6 K RON | −119,2 K RON | −174,3 K RON | −223,9 K RON | −231,3 K RON | −138,5 K RON | ▲ 40,1% |
| Datorii totale | 36,9 K RON | 85,6 K RON | 129,3 K RON | 175,6 K RON | 233,9 K RON | 235,4 K RON | 152,8 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | ▲ 250,6% |
| Marjă netă (%) | -171,75 | – | -144,70 | -450,72 | -526,23 | -74,52 | 55,47 | ▲ 174,4% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 12 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1069.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.