BIO TEXTIL S.R.L.
CUI: 41520973
J40/10715/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41520973
Cod înmatriculare
J40/10715/2019
EUID
ROONRC.J40/10715/2019
Data înmatriculării
2019-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EMIL RACOVIŢĂ, 4, C6, 1, 3, 66, 41762, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
4
Bloc:
C6
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
66
Cod poștal:
41762
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.820 RON | 3.820 RON | 812 RON | 2.893 RON | 3.008 RON | 13.238 RON | 0 RON | 13.238 RON | 3.093 RON | 10.145 RON | 10.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.350 RON | 9.350 RON | 2.268 RON | 6.780 RON | 7.082 RON | 16.321 RON | 0 RON | 16.321 RON | 9.873 RON | 6.448 RON | 15.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.950 RON | 33.950 RON | 30.599 RON | 3.110 RON | 3.351 RON | 20.386 RON | 0 RON | 20.386 RON | 12.984 RON | 7.402 RON | 17.362 RON | 1.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.323 RON | 126.323 RON | 16.023 RON | 106.510 RON | 110.300 RON | 143.238 RON | 0 RON | 143.238 RON | 123.269 RON | 19.969 RON | 71.487 RON | 66.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 156.829 RON | 156.829 RON | 101.403 RON | 53.859 RON | 55.426 RON | 223.923 RON | 0 RON | 223.923 RON | 177.128 RON | 46.795 RON | 57.630 RON | 128.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEBOŞILĂ MARIUS-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
156,8 K RON
Rezultat Net 2023
53,9 K RON
Total Active 2023
223,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 9,4 K RON | 34,0 K RON | 126,3 K RON | 156,8 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 9,4 K RON | 34,0 K RON | 126,3 K RON | 156,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 812 RON | 2,3 K RON | 30,6 K RON | 16,0 K RON | 101,4 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 6,8 K RON | 3,1 K RON | 106,5 K RON | 53,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 193,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante223,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,6 K RON
Creanțe128,6 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 299 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,3%
Marjă netă
34,3%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 13,2 K RON | 76,6% |
| 2020 | 6,4 K RON | 16,3 K RON | 39,5% |
| 2021 | 7,4 K RON | 20,4 K RON | 36,3% |
| 2022 | 20,0 K RON | 143,2 K RON | 13,9% |
| 2023 | 46,8 K RON | 223,9 K RON | 20,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 9,4 K RON | 34,0 K RON | 126,3 K RON | 156,8 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 6,8 K RON | 3,1 K RON | 106,5 K RON | 53,9 K RON | ▼ 49,4% |
| Total active | 13,2 K RON | 16,3 K RON | 20,4 K RON | 143,2 K RON | 223,9 K RON | ▲ 56,3% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 9,9 K RON | 13,0 K RON | 123,3 K RON | 177,1 K RON | ▲ 43,7% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 6,4 K RON | 7,4 K RON | 20,0 K RON | 46,8 K RON | ▲ 134,3% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 2,53 | 2,75 | 7,17 | 4,79 | ▼ 33,3% |
| Marjă netă (%) | 75,73 | 72,51 | 9,16 | 84,32 | 34,34 | ▼ 59,3% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 90 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (53,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.