MODESE DESIGN SRL
CUI: 31062267
J40/107/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31062267
Cod înmatriculare
J40/107/2013
EUID
ROONRC.J40/107/2013
Data înmatriculării
2013-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, HUMULEŞTI, 2, S5, 1, 10, 62, 52263, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
HUMULEŞTI
Număr:
2
Bloc:
S5
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
62
Cod poștal:
52263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.048.360 RON | 1.123.413 RON | 1.011.857 RON | 101.071 RON | 111.556 RON | 348.172 RON | 164.387 RON | 183.785 RON | 148.096 RON | 200.251 RON | 75.000 RON | 47.258 RON | 0 RON | 175 RON | 4 |
| 2020 | 1.159.970 RON | 1.229.972 RON | 1.196.760 RON | 22.343 RON | 33.212 RON | 356.142 RON | 120.214 RON | 235.928 RON | 39.453 RON | 319.658 RON | 85.576 RON | 21.281 RON | 0 RON | 2.969 RON | 4 |
| 2021 | 1.198.835 RON | 1.198.861 RON | 1.156.279 RON | 30.585 RON | 42.582 RON | 364.280 RON | 94.372 RON | 269.908 RON | 40.226 RON | 324.054 RON | 97.300 RON | 95.981 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.112.127 RON | 1.125.791 RON | 1.107.632 RON | 7.045 RON | 18.159 RON | 315.978 RON | 48.277 RON | 267.701 RON | 30.980 RON | 293.067 RON | 158.337 RON | 72.154 RON | 0 RON | 8.069 RON | 3 |
| 2023 | 1.133.697 RON | 1.254.214 RON | 1.226.320 RON | 18.244 RON | 27.894 RON | 573.270 RON | 173.784 RON | 399.486 RON | 49.224 RON | 529.640 RON | 343.016 RON | 10.482 RON | 0 RON | 5.594 RON | 4 |
| 2024 | 1.463.408 RON | 1.558.756 RON | 1.485.073 RON | 31.694 RON | 73.683 RON | 427.035 RON | 206.808 RON | 220.227 RON | 44.568 RON | 383.178 RON | 156.592 RON | 5.724 RON | 0 RON | 711 RON | 5 |
| 2025 | 1.479.170 RON | 1.484.742 RON | 1.454.211 RON | 13.668 RON | 30.531 RON | 637.642 RON | 301.320 RON | 336.322 RON | 26.541 RON | 613.209 RON | 268.727 RON | 4.833 RON | 0 RON | 2.108 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEREA SILVIU GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
637,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 1,20 M RON | 1,11 M RON | 1,13 M RON | 1,46 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 1,23 M RON | 1,20 M RON | 1,13 M RON | 1,25 M RON | 1,56 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | 1,11 M RON | 1,23 M RON | 1,49 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 101,1 K RON | 22,3 K RON | 30,6 K RON | 7,0 K RON | 18,2 K RON | 31,7 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate301,3 K RON (47.3%)
Active circulante336,3 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri268,7 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar62,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,50 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 306,06 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,3 K RON | 348,2 K RON | 57,5% |
| 2020 | 319,7 K RON | 356,1 K RON | 89,8% |
| 2021 | 324,1 K RON | 364,3 K RON | 89,0% |
| 2022 | 293,1 K RON | 316,0 K RON | 92,8% |
| 2023 | 529,6 K RON | 573,3 K RON | 92,4% |
| 2024 | 383,2 K RON | 427,0 K RON | 89,7% |
| 2025 | 613,2 K RON | 637,6 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 1,20 M RON | 1,11 M RON | 1,13 M RON | 1,46 M RON | 1,48 M RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 101,1 K RON | 22,3 K RON | 30,6 K RON | 7,0 K RON | 18,2 K RON | 31,7 K RON | 13,7 K RON | ▼ 56,9% |
| Total active | 348,2 K RON | 356,1 K RON | 364,3 K RON | 316,0 K RON | 573,3 K RON | 427,0 K RON | 637,6 K RON | ▲ 49,3% |
| Capitaluri proprii | 148,1 K RON | 39,5 K RON | 40,2 K RON | 31,0 K RON | 49,2 K RON | 44,6 K RON | 26,5 K RON | ▼ 40,4% |
| Datorii totale | 200,3 K RON | 319,7 K RON | 324,1 K RON | 293,1 K RON | 529,6 K RON | 383,2 K RON | 613,2 K RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,75 | 0,57 | 0,55 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 9,64 | 1,93 | 2,55 | 0,63 | 1,61 | 2,17 | 0,92 | ▼ 57,6% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 63 | 43 | 43 | 58 | 36 | ▼ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.