KTEL CENTER SRL
CUI: 12461636
J40/10734/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12461636
Cod înmatriculare
J40/10734/1999
EUID
ROONRC.J40/10734/1999
Data înmatriculării
1999-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Negustori, 14, 2, 7, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Negustori
Număr:
14
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 468.600 RON | 477.040 RON | 452.312 RON | 20.042 RON | 24.728 RON | 1.373.440 RON | 1.189.356 RON | 184.084 RON | −1.624.072 RON | 3.186.072 RON | 1.891 RON | 108.542 RON | 0 RON | 188.560 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 3.026 RON | 123.485 RON | −120.459 RON | −120.459 RON | 1.293.967 RON | 1.141.509 RON | 152.458 RON | −1.744.531 RON | 3.227.058 RON | 1.891 RON | 126.038 RON | 0 RON | 188.560 RON | 0 |
| 2021 | 41.618 RON | 43.823 RON | 131.870 RON | −89.296 RON | −88.047 RON | 1.222.098 RON | 1.093.925 RON | 128.173 RON | −1.841.028 RON | 3.251.686 RON | 1.891 RON | 121.886 RON | 0 RON | 188.560 RON | 0 |
| 2022 | 400.882 RON | 404.803 RON | 308.438 RON | 84.265 RON | 96.365 RON | 2.412.419 RON | 2.289.788 RON | 122.631 RON | −1.237.656 RON | 3.650.075 RON | 0 RON | 122.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 242.437 RON | 253.284 RON | 641.602 RON | −388.318 RON | −388.318 RON | 2.381.470 RON | 2.243.824 RON | 137.646 RON | −1.625.974 RON | 4.107.789 RON | 0 RON | 122.508 RON | 0 RON | 100.345 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.262.260 RON | 2.325.036 RON | −62.776 RON | −62.776 RON | 149.479 RON | 16.406 RON | 133.073 RON | −1.688.750 RON | 1.949.529 RON | 0 RON | 131.683 RON | 0 RON | 111.300 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 9.174 RON | 76.448 RON | −67.274 RON | −67.274 RON | 162.268 RON | 16.066 RON | 146.202 RON | −1.756.124 RON | 2.029.692 RON | 0 RON | 139.049 RON | 0 RON | 111.300 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMAN ALIN-PAUL-AUGUSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.756.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1250.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−67,3 K RON
Total Active 2025
162,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,6 K RON | 0 RON | 41,6 K RON | 400,9 K RON | 242,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 477,0 K RON | 3,0 K RON | 43,8 K RON | 404,8 K RON | 253,3 K RON | 2,26 M RON | 9,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 452,3 K RON | 123,5 K RON | 131,9 K RON | 308,4 K RON | 641,6 K RON | 2,33 M RON | 76,4 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | −120,5 K RON | −89,3 K RON | 84,3 K RON | −388,3 K RON | −62,8 K RON | −67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.756.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (9.9%)
Active circulante146,2 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe139,0 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-41,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,19 M RON | 1,37 M RON | 232,0% |
| 2020 | 3,23 M RON | 1,29 M RON | 249,4% |
| 2021 | 3,25 M RON | 1,22 M RON | 266,1% |
| 2022 | 3,65 M RON | 2,41 M RON | 151,3% |
| 2023 | 4,11 M RON | 2,38 M RON | 172,5% |
| 2024 | 1,95 M RON | 149,5 K RON | 1.304,2% |
| 2025 | 2,03 M RON | 162,3 K RON | 1.250,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,6 K RON | 0 RON | 41,6 K RON | 400,9 K RON | 242,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 20,0 K RON | −120,5 K RON | −89,3 K RON | 84,3 K RON | −388,3 K RON | −62,8 K RON | −67,3 K RON | ▼ 7,2% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,29 M RON | 1,22 M RON | 2,41 M RON | 2,38 M RON | 149,5 K RON | 162,3 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −1,62 M RON | −1,74 M RON | −1,84 M RON | −1,24 M RON | −1,63 M RON | −1,69 M RON | −1,76 M RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 3,19 M RON | 3,23 M RON | 3,25 M RON | 3,65 M RON | 4,11 M RON | 1,95 M RON | 2,03 M RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 4,28 | – | -214,56 | 21,02 | -160,17 | – | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 15 | 19 | 50 | 12 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1250.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.