PMF REGAL CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 11, 113, 6, TRONSON N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 658.227 RON | 658.228 RON | 321.457 RON | 330.188 RON | 336.771 RON | 571.766 RON | 0 RON | 571.766 RON | 461.616 RON | 110.150 RON | 0 RON | 312.752 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 32.659 RON | 32.659 RON | 73.186 RON | −40.854 RON | −40.527 RON | 247.319 RON | 0 RON | 247.319 RON | 113.877 RON | 133.442 RON | 0 RON | 227.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 121 RON | −121 RON | −121 RON | 247.174 RON | 0 RON | 247.174 RON | 113.756 RON | 133.418 RON | 0 RON | 227.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−121 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 658,2 K RON | 32,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 658,2 K RON | 32,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 321,5 K RON | 73,2 K RON | 121 RON |
| Rezultat net | 330,2 K RON | −40,9 K RON | −121 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −427,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,2 K RON | 571,8 K RON | 19,3% |
| 2020 | 133,4 K RON | 247,3 K RON | 54,0% |
| 2021 | 133,4 K RON | 247,2 K RON | 54,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 658,2 K RON | 32,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 330,2 K RON | −40,9 K RON | −121 RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 571,8 K RON | 247,3 K RON | 247,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 461,6 K RON | 113,9 K RON | 113,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 110,2 K RON | 133,4 K RON | 133,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 5,19 | 1,85 | 1,85 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 50,16 | -125,09 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 57 | ▲ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.